招商瑞泽一年持有期混合A基金净值查询(010018)
今天最新净值
1.0891
0.0019 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0730
0.0009 0.0843%
- 累计净值：1.0891
- 成立日期：2020-08-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9666亿
- 最近资产：4.28亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 马龙 李毅 林澍
今年以来,招商瑞泽一年持有期混合A(010018)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
010018 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0021 |
-0.19% |
