长城中国智造灵活配置混合C(长城中国智造混合C)基金净值查询(010000)
今天最新净值
1.1512
0.0266 2.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2215
0.0025 0.2087%
- 累计净值：1.1512
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2087亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：雷俊
近一季长城中国智造灵活配置混合C|长城中国智造混合C基金净值查询
近一季,长城中国智造灵活配置混合C(010000)基金累计收益率-11.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-02-07 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0266 |
2.37% |
| 2025-02-06 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0321 |
2.94% |
| 2025-02-05 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2025-01-22 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0154 |
-1.39% |
| 2025-01-14 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0338 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0297 |
-2.73% |
| 2025-01-09 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0092 |
-0.84% |
|
|
| 2025-01-08 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0079 |
0.72% |
| 2025-01-03 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0208 |
-1.87% |
| 2025-01-02 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0282 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0350 |
-2.98% |
| 2024-12-26 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2024-12-24 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0171 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-12-20 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0134 |
-1.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0282 |
-2.30% |
| 2024-12-12 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2024-12-06 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0106 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0312 |
-2.49% |
| 2024-12-03 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-12-02 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0162 |
1.32% |
| 2024-11-28 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0121 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0308 |
2.55% |
| 2024-11-26 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2024-11-25 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0535 |
-4.21% |
| 2024-11-21 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-11-19 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0393 |
3.17% |
| 2024-11-18 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0333 |
-2.61% |
| 2024-11-15 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0403 |
-3.07% |
| 2024-11-14 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0325 |
-2.41% |
| 2024-11-13 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0162 |
1.22% |
| 2024-11-12 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0172 |
-1.28% |
| 2024-11-11 |
010000 |
长城中国智造灵活配置混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0502 |
3.87% |
