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银华招利一年持有期混合C基金净值查询(009978)

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今天最新净值 0.9989 0.0020 0.2000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9798 -0.0004 -0.0426%
  • 累计净值：0.9989
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1178亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：邹维娜 程桯 阚磊 李丹
近半年银华招利一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银华招利一年持有期混合C(009978)基金累计收益率2.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9987 0.9987 0.9989 0.9989 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20%
2025-02-06 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9933 0.9933 0.0036 0.36%
2025-02-05 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9936 0.9936 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9947 0.9947 -0.0011 -0.11%
2025-01-22 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9935 0.9935 0.9941 0.9941 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9930 0.9930 0.9889 0.9889 0.0041 0.41%
2025-01-13 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9902 0.9902 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9902 0.9902 0.9914 0.9914 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9914 0.9914 0.9929 0.9929 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9926 0.9926 0.0003 0.03%
2025-01-07 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9927 0.9927 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9927 0.9927 0.9931 0.9931 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9938 0.9938 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9960 0.9960 -0.0022 -0.22%
2024-12-31 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9960 0.9960 0.9967 0.9967 -0.0007 -0.07%
2024-12-26 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9950 0.9950 0.9939 0.9939 0.0011 0.11%
2024-12-25 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9944 0.9944 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9929 0.9929 0.0015 0.15%
2024-12-23 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9926 0.9926 0.0003 0.03%
2024-12-20 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9917 0.9917 0.0009 0.09%
2024-12-19 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9912 0.9912 0.0005 0.05%
2024-12-18 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9912 0.9912 0.9914 0.9914 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9914 0.9914 0.9925 0.9925 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9925 0.9925 0.9927 0.9927 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9927 0.9927 0.9942 0.9942 -0.0015 -0.15%
2024-12-12 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9923 0.9923 0.0019 0.19%
2024-12-11 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9911 0.9911 0.0012 0.12%
2024-12-10 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9880 0.9880 0.0031 0.31%
2024-12-09 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10%
2024-12-06 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9852 0.9852 0.0018 0.18%
2024-12-05 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9851 0.9851 0.0001 0.01%
2024-12-04 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9856 0.9856 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9861 0.9861 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9830 0.9830 0.0031 0.32%
2024-11-29 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20%
2024-11-28 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9817 0.9817 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9817 0.9817 0.9797 0.9797 0.0020 0.20%
2024-11-26 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9797 0.9797 0.9802 0.9802 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9802 0.9802 0.9803 0.9803 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9803 0.9803 0.9835 0.9835 -0.0032 -0.33%
2024-11-21 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9835 0.9835 0.9833 0.9833 0.0002 0.02%
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2024-11-19 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9828 0.9828 0.9817 0.9817 0.0011 0.11%
2024-11-18 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9817 0.9817 0.9829 0.9829 -0.0012 -0.12%
2024-11-15 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9829 0.9829 0.9840 0.9840 -0.0011 -0.11%
2024-11-14 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9862 0.9862 -0.0022 -0.22%
2024-11-13 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9864 0.9864 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9871 0.9871 -0.0007 -0.07%
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2024-11-08 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9869 0.9869 -0.0007 -0.07%
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2024-11-06 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9836 0.9836 0.9841 0.9841 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9841 0.9841 0.9810 0.9810 0.0031 0.32%
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2024-10-23 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9821 0.9821 0.9820 0.9820 0.0001 0.01%
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2024-10-21 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9812 0.9812 0.9818 0.9818 -0.0006 -0.06%
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2024-10-17 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9788 0.9788 0.9795 0.9795 -0.0007 -0.07%
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2024-10-11 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9805 0.9805 0.9828 0.9828 -0.0023 -0.23%
2024-10-10 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9828 0.9828 0.9790 0.9790 0.0038 0.39%
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2024-09-25 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9774 0.9774 0.9758 0.9758 0.0016 0.16%
2024-09-24 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9748 0.9748 0.0010 0.10%
2024-09-23 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9748 0.9748 0.9745 0.9745 0.0003 0.03%
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2024-09-18 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9737 0.9737 0.9720 0.9720 0.0017 0.17%
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2024-09-05 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9700 0.9700 0.0006 0.06%
2024-09-04 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9700 0.9700 0.9707 0.9707 -0.0007 -0.07%
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2024-08-27 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9694 0.9694 0.9712 0.9712 -0.0018 -0.19%
2024-08-26 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9716 0.9716 -0.0004 -0.04%
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2024-08-21 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9709 0.9709 0.9719 0.9719 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9719 0.9719 0.9731 0.9731 -0.0012 -0.12%
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2024-08-15 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9723 0.9723 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9723 0.9723 0.9714 0.9714 0.0009 0.09%
2024-08-13 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9714 0.9714 0.9696 0.9696 0.0018 0.19%
2024-08-12 009978 银华招利一年持有期混合C 0.9696 0.9696 0.9734 0.9734 -0.0038 -0.39%
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银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
影视ETF 0.8510 1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A 1.0897 1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C 1.0561 0.99%
银华数字经济股票发起式A 1.2599 0.89%
银华数字经济股票发起式C 1.2535 0.89%
银华体育文化灵活配置混合A 1.5050 0.74%
银华清洁能源产业混合C 0.8865 0.72%
油气资源 0.9558 0.72%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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