华润元大润禧39个月定开债A基金净值查询(009889)
今天最新净值
1.0424
0.0006 0.0600%
2025-02-07
- 累计净值：1.1458
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.0141亿
- 最近资产：82.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王致远 金兴健 魏晓菲 程涛涛
近一季,华润元大润禧39个月定开债A(009889)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0424 |
1.1458 |
1.0418 |
1.1452 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0418 |
1.1452 |
1.0416 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0413 |
1.1447 |
1.0408 |
1.1442 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0408 |
1.1442 |
1.0404 |
1.1438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0404 |
1.1438 |
1.0402 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0402 |
1.1436 |
1.0399 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0395 |
1.1429 |
1.0388 |
1.1422 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0388 |
1.1422 |
1.0384 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0384 |
1.1418 |
1.0379 |
1.1413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0379 |
1.1413 |
1.0368 |
1.1402 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-11-22 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0368 |
1.1402 |
1.0363 |
1.1397 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0363 |
1.1397 |
1.0356 |
1.1390 |
0.0007 |
0.07% |
