华润元大润禧39个月定开债A基金净值查询(009889)
今天最新净值
1.0424
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2025-02-07
- 累计净值：1.1458
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.0141亿
- 最近资产：82.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王致远 金兴健 魏晓菲 程涛涛
今年以来,华润元大润禧39个月定开债A(009889)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0424 |
1.1458 |
1.0418 |
1.1452 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0418 |
1.1452 |
1.0416 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0413 |
1.1447 |
1.0408 |
1.1442 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0408 |
1.1442 |
1.0404 |
1.1438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009889 |
华润元大润禧39个月定开债A |
1.0404 |
1.1438 |
1.0402 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
