安信稳健聚申一年持有期混合A(稳健聚申一年持有混合A)基金净值查询(009849)
今天最新净值
1.2098
0.0033 0.2700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2098
-0.0023 -0.1875%
- 累计净值：1.3830
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8264亿
- 最近资产：3.86亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一季安信稳健聚申一年持有期混合A|稳健聚申一年持有混合A基金净值查询
近一季,安信稳健聚申一年持有期混合A(009849)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2098 |
1.3830 |
1.2065 |
1.3797 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2051 |
1.3783 |
1.2104 |
1.3836 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2046 |
1.3778 |
1.1932 |
1.3664 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1932 |
1.3664 |
1.1945 |
1.3677 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1945 |
1.3677 |
1.2018 |
1.3750 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2018 |
1.3750 |
1.2030 |
1.3762 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2030 |
1.3762 |
1.2257 |
1.3769 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2257 |
1.3769 |
1.2231 |
1.3743 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2231 |
1.3743 |
1.2225 |
1.3737 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2225 |
1.3737 |
1.2229 |
1.3741 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2229 |
1.3741 |
1.2336 |
1.3848 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2024-12-31 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2336 |
1.3848 |
1.2368 |
1.3880 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2335 |
1.3847 |
1.2348 |
1.3860 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2348 |
1.3860 |
1.2347 |
1.3859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2347 |
1.3859 |
1.2289 |
1.3801 |
0.0058 |
0.47% |
| 2024-12-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2289 |
1.3801 |
1.2283 |
1.3795 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2283 |
1.3795 |
1.2316 |
1.3828 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-12-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2316 |
1.3828 |
1.2377 |
1.3889 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2377 |
1.3889 |
1.2363 |
1.3875 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2363 |
1.3875 |
1.2383 |
1.3895 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2383 |
1.3895 |
1.2435 |
1.3947 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-12-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2435 |
1.3947 |
1.2594 |
1.4106 |
-0.0159 |
-1.26% |
| 2024-12-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2594 |
1.4106 |
1.2524 |
1.4036 |
0.0070 |
0.56% |
| 2024-12-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2524 |
1.4036 |
1.2459 |
1.3971 |
0.0065 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2459 |
1.3971 |
1.2445 |
1.3957 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2445 |
1.3957 |
1.2374 |
1.3886 |
0.0071 |
0.57% |
| 2024-12-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2374 |
1.3886 |
1.2310 |
1.3822 |
0.0064 |
0.52% |
| 2024-12-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2310 |
1.3822 |
1.2313 |
1.3825 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2313 |
1.3825 |
1.2311 |
1.3823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2311 |
1.3823 |
1.2274 |
1.3786 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-12-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2274 |
1.3786 |
1.2207 |
1.3719 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2207 |
1.3719 |
1.2140 |
1.3652 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-11-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2140 |
1.3652 |
1.2186 |
1.3698 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-11-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2186 |
1.3698 |
1.2095 |
1.3607 |
0.0091 |
0.75% |
| 2024-11-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2095 |
1.3607 |
1.2121 |
1.3633 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2121 |
1.3633 |
1.2126 |
1.3638 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2126 |
1.3638 |
1.2282 |
1.3794 |
-0.0156 |
-1.27% |
| 2024-11-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2282 |
1.3794 |
1.2276 |
1.3788 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2276 |
1.3788 |
1.2229 |
1.3741 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2229 |
1.3741 |
1.2196 |
1.3708 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2196 |
1.3708 |
1.2165 |
1.3677 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-11-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2165 |
1.3677 |
1.2223 |
1.3735 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2024-11-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2223 |
1.3735 |
1.2349 |
1.3861 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2024-11-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2349 |
1.3861 |
1.2329 |
1.3841 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2329 |
1.3841 |
1.2412 |
1.3924 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2024-11-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2412 |
1.3924 |
1.2488 |
1.4000 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2024-11-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2488 |
1.4000 |
1.2580 |
1.4092 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2024-11-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2580 |
1.4092 |
1.2378 |
1.3890 |
0.0202 |
1.63% |
| 2024-11-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2378 |
1.3890 |
1.2420 |
1.3932 |
-0.0042 |
-0.34% |
