长城优选增强六个月持有混合C(长城优选增强六个月持有期混合C)基金净值查询(009830)
今天最新净值
1.0222
0.0012 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0142
0.0002 0.0155%
- 累计净值：1.0222
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3313亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：马强 程书峰
近一年长城优选增强六个月持有混合C|长城优选增强六个月持有期混合C基金净值查询
近一年,长城优选增强六个月持有混合C(009830)基金累计收益率2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-09 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-21 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-13 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-08 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-04 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-10-31 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-30 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-28 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-25 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-10-24 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-23 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-22 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-21 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-10-17 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-14 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-10 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-09 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-10-08 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-09-30 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-09-27 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-26 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-25 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-13 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-04 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-03 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-30 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-26 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-16 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-13 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-08 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-07 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-02 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-31 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-30 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-29 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-26 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-24 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-23 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-22 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-19 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-11 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-10 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-09 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-08 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-05 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-04 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-02 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-01 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-26 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-25 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-24 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-21 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-19 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-18 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-12 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-07 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-06 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-05 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-04 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-03 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-29 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-28 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-27 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-24 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-23 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-22 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-21 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-20 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-17 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-16 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-15 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-14 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-27 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0016 |
0.16% |
