东方红招盈甄选一年混合C(东方红招盈甄选一年持有混合C)基金净值查询(009807)
今天最新净值
1.0523
-0.0010 -0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0394
0.0006 0.0530%
- 累计净值：1.1243
- 成立日期：2020-08-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2627亿
- 最近资产：5.47亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 陈觉平
近一季东方红招盈甄选一年混合C|东方红招盈甄选一年持有混合C基金净值查询
近一季,东方红招盈甄选一年混合C(009807)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0523 |
1.1243 |
1.0533 |
1.1253 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0497 |
1.1217 |
1.0524 |
1.1244 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0460 |
1.1180 |
1.0391 |
1.1111 |
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0.66% |
| 2025-01-13 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0391 |
1.1111 |
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-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0409 |
1.1129 |
1.0440 |
1.1160 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0440 |
1.1160 |
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0.06% |
| 2025-01-08 |
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东方红招盈甄选一年混合C |
1.0434 |
1.1154 |
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-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0446 |
1.1166 |
1.0443 |
1.1163 |
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0.03% |
| 2025-01-06 |
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东方红招盈甄选一年混合C |
1.0443 |
1.1163 |
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1.1167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0447 |
1.1167 |
1.0456 |
1.1176 |
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-0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0456 |
1.1176 |
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1.1215 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-12-31 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0495 |
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-0.20% |
| 2024-12-26 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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0.07% |
| 2024-12-25 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2024-12-24 |
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东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2024-12-23 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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| 2024-12-20 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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0.05% |
| 2024-12-19 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0497 |
1.1217 |
1.0493 |
1.1213 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0493 |
1.1213 |
1.0492 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0492 |
1.1212 |
1.0495 |
1.1215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0495 |
1.1215 |
1.0520 |
1.1240 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-13 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0520 |
1.1240 |
1.0560 |
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-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-12-12 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0560 |
1.1280 |
1.0527 |
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0.31% |
| 2024-12-11 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0527 |
1.1247 |
1.0524 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
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0.12% |
|
|
| 2024-12-09 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0511 |
1.1231 |
1.0497 |
1.1217 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0497 |
1.1217 |
1.0466 |
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0.30% |
| 2024-12-05 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0466 |
1.1186 |
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-0.06% |
| 2024-12-04 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0472 |
1.1192 |
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1.1214 |
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-0.21% |
| 2024-12-03 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0494 |
1.1214 |
1.0492 |
1.1212 |
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0.02% |
| 2024-12-02 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0492 |
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0.34% |
| 2024-11-29 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0456 |
1.1176 |
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0.36% |
| 2024-11-28 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0419 |
1.1139 |
1.0441 |
1.1161 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0441 |
1.1161 |
1.0387 |
1.1107 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-11-26 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0387 |
1.1107 |
1.0388 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0388 |
1.1108 |
1.0398 |
1.1118 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0398 |
1.1118 |
1.0451 |
1.1171 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-11-21 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0451 |
1.1171 |
1.0443 |
1.1163 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0443 |
1.1163 |
1.0428 |
1.1148 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0428 |
1.1148 |
1.0397 |
1.1117 |
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| 2024-11-18 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0397 |
1.1117 |
1.0423 |
1.1143 |
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-0.25% |
| 2024-11-15 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0423 |
1.1143 |
1.0470 |
1.1190 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-11-14 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0470 |
1.1190 |
1.0511 |
1.1231 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-11-13 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0511 |
1.1231 |
1.0500 |
1.1220 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0500 |
1.1220 |
1.0522 |
1.1242 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-11 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0522 |
1.1242 |
1.0494 |
1.1214 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-08 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0494 |
1.1214 |
1.0499 |
1.1219 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-07 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0499 |
1.1219 |
1.0462 |
1.1182 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-11-06 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0462 |
1.1182 |
1.0489 |
1.1209 |
-0.0027 |
-0.26% |
