东方红招盈甄选一年混合C(东方红招盈甄选一年持有混合C)基金净值查询(009807)
今天最新净值
1.0649
0.0063 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0394
0.0006 0.0530%
- 累计净值：1.1369
- 成立日期：2020-08-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2627亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 陈觉平
近一月东方红招盈甄选一年混合C|东方红招盈甄选一年持有混合C基金净值查询
近一月,东方红招盈甄选一年混合C(009807)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0646 |
1.1366 |
1.0649 |
1.1369 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0649 |
1.1369 |
1.0586 |
1.1306 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0586 |
1.1306 |
1.0542 |
1.1262 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0542 |
1.1262 |
1.0523 |
1.1243 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0523 |
1.1243 |
1.0533 |
1.1253 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0497 |
1.1217 |
1.0524 |
1.1244 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0460 |
1.1180 |
1.0391 |
1.1111 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
009807 |
东方红招盈甄选一年混合C |
1.0391 |
1.1111 |
1.0409 |
1.1129 |
-0.0018 |
-0.17% |
