东方红招盈甄选一年混合A(东方红招盈甄选一年持有混合A)基金净值查询(009806)
今天最新净值
1.0715
0.0063 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0500
0.0006 0.0530%
- 累计净值：1.1557
- 成立日期：2020-08-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2130亿
- 最近资产：5.47亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 陈觉平
近一月东方红招盈甄选一年混合A|东方红招盈甄选一年持有混合A基金净值查询
近一月,东方红招盈甄选一年混合A(009806)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009806 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0713 |
1.1555 |
1.0715 |
1.1557 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
009806 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0715 |
1.1557 |
1.0652 |
1.1494 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
009806 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0652 |
1.1494 |
1.0607 |
1.1449 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
009806 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0607 |
1.1449 |
1.0587 |
1.1429 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
009806 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0587 |
1.1429 |
1.0597 |
1.1439 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
009806 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0560 |
1.1402 |
1.0587 |
1.1429 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
009806 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0522 |
1.1364 |
1.0453 |
1.1295 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
009806 |
东方红招盈甄选一年混合A |
1.0453 |
1.1295 |
1.0470 |
1.1312 |
-0.0017 |
-0.16% |
