易方达中债7-10年期国开行债券指数C(易方达中债7-10年C)基金净值查询(009803)
今天最新净值
1.3283
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.4134
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：74.5058亿
- 最近资产：34.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡剑 杨真
今年以来易方达中债7-10年期国开行债券指数C|易方达中债7-10年C基金净值查询
今年以来,易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3260 |
1.4111 |
1.3283 |
1.4134 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3283 |
1.4134 |
1.3285 |
1.4136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3285 |
1.4136 |
1.3264 |
1.4115 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3264 |
1.4115 |
1.3243 |
1.4094 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3243 |
1.4094 |
1.3209 |
1.4060 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3219 |
1.4070 |
1.3225 |
1.4076 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3225 |
1.4076 |
1.3197 |
1.4048 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3197 |
1.4048 |
1.3222 |
1.4073 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3222 |
1.4073 |
1.3215 |
1.4066 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3215 |
1.4066 |
1.3243 |
1.4094 |
-0.0028 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3243 |
1.4094 |
1.3244 |
1.4095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3244 |
1.4095 |
1.3262 |
1.4113 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3262 |
1.4113 |
1.3252 |
1.4103 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3252 |
1.4103 |
1.3239 |
1.4090 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3239 |
1.4090 |
1.3178 |
1.4029 |
0.0061 |
0.46% |
