易方达中债7-10年期国开行债券指数C(易方达中债7-10年C)(009803)基金分红送配
今天最新净值
1.3243
0.0034 0.2600%
- 累计净值：1.4094
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：74.5058亿
- 最近资产：34.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡剑 杨真
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-10-31 |
2024-10-31 |
2024-11-01 |
每份派现金0.0180元 |
| 2023-11-01 |
2023-11-01 |
2023-11-02 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-26 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-26 |
2022-01-26 |
2022-01-27 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-07-19 |
2021-07-19 |
2021-07-20 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-21 |
每份派现金0.0062元 |
