大成创业板两年定开混合C基金净值查询(009798)
今天最新净值
0.8773
0.0094 1.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8723
-0.0013 -0.1458%
- 累计净值：0.8773
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.9745亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦 谢家乐 邹建
近一月,大成创业板两年定开混合C(009798)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009798 |
大成创业板两年定开混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0094 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
009798 |
大成创业板两年定开混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0050 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
009798 |
大成创业板两年定开混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
009798 |
大成创业板两年定开混合C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
009798 |
大成创业板两年定开混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
009798 |
大成创业板两年定开混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0190 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
009798 |
大成创业板两年定开混合C |
0.8406 |
0.8406 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
009798 |
大成创业板两年定开混合C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0137 |
-1.61% |
