太平智选一年定开股票(太平智选一年定期开放股票发起式)基金净值查询(009794)
今天最新净值
0.8316
0.0023 0.2800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8079
0.0004 0.0552%
- 累计净值：0.9316
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0966亿
- 最近资产：4.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：常璐 常璐
今年以来太平智选一年定开股票|太平智选一年定期开放股票发起式基金净值查询
今年以来,太平智选一年定开股票(009794)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
0.8316 |
0.9316 |
0.8293 |
0.9293 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
0.8293 |
0.9293 |
0.8133 |
0.9133 |
0.0160 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
0.8133 |
0.9133 |
0.8188 |
0.9188 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2025-01-27 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
0.8188 |
0.9188 |
0.8325 |
0.9325 |
-0.0137 |
-1.65% |
| 2025-01-22 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
0.8302 |
0.9302 |
0.8272 |
0.9272 |
0.0030 |
0.36% |
| 2025-01-14 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
0.8101 |
0.9101 |
0.7845 |
0.8845 |
0.0256 |
3.26% |
| 2025-01-13 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
0.7845 |
0.8845 |
0.7884 |
0.8884 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
0.7884 |
0.8884 |
0.7974 |
0.8974 |
-0.0090 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
0.7974 |
0.8974 |
0.7927 |
0.8927 |
0.0047 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
0.7927 |
0.8927 |
0.7939 |
0.8939 |
-0.0012 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-07 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
0.7939 |
0.8939 |
0.7746 |
0.8746 |
0.0193 |
2.49% |
| 2025-01-06 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
0.7746 |
0.8746 |
0.7802 |
0.8802 |
-0.0056 |
-0.72% |
| 2025-01-03 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
0.7802 |
0.8802 |
0.7993 |
0.8993 |
-0.0191 |
-2.39% |
| 2025-01-02 |
009794 |
太平智选一年定开股票 |
0.7993 |
0.8993 |
0.8180 |
0.9180 |
-0.0187 |
-2.29% |
