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工银瑞益债券A基金净值查询(009792)

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今天最新净值 1.0144 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1004
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2467亿
最近资产：7.33亿
基金公司：
基金经理：张略钊

近一季工银瑞益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞益债券A(009792)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009792	工银瑞益债券A	1.0142	1.1002	1.0144	1.1004	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	009792	工银瑞益债券A	1.0144	1.1004	1.0143	1.1003	0.0001	0.01%
2025-02-06	009792	工银瑞益债券A	1.0143	1.1003	1.0141	1.1001	0.0002	0.02%
2025-02-05	009792	工银瑞益债券A	1.0141	1.1001	1.0138	1.0998	0.0003	0.03%
2025-01-27	009792	工银瑞益债券A	1.0138	1.0998	1.0130	1.0990	0.0008	0.08%
2025-01-22	009792	工银瑞益债券A	1.0133	1.0993	1.0133	1.0993	0.0000	0.00%
2025-01-14	009792	工银瑞益债券A	1.0136	1.0996	1.0136	1.0996	0.0000	0.00%
2025-01-13	009792	工银瑞益债券A	1.0136	1.0996	1.0139	1.0999	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	009792	工银瑞益债券A	1.0139	1.0999	1.0199	1.0999	0.0000	0.00%
2025-01-09	009792	工银瑞益债券A	1.0199	1.0999	1.0202	1.1002	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	009792	工银瑞益债券A	1.0202	1.1002	1.0203	1.1003	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	009792	工银瑞益债券A	1.0203	1.1003	1.0205	1.1005	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	009792	工银瑞益债券A	1.0205	1.1005	1.0205	1.1005	0.0000	0.00%
2025-01-03	009792	工银瑞益债券A	1.0205	1.1005	1.0203	1.1003	0.0002	0.02%
2025-01-02	009792	工银瑞益债券A	1.0203	1.1003	1.0204	1.1004	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	009792	工银瑞益债券A	1.0204	1.1004	1.0203	1.1003	0.0001	0.01%
2024-12-26	009792	工银瑞益债券A	1.0197	1.0997	1.0198	1.0998	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	009792	工银瑞益债券A	1.0198	1.0998	1.0200	1.1000	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	009792	工银瑞益债券A	1.0200	1.1000	1.0199	1.0999	0.0001	0.01%
2024-12-23	009792	工银瑞益债券A	1.0199	1.0999	1.0191	1.0991	0.0008	0.08%
2024-12-20	009792	工银瑞益债券A	1.0191	1.0991	1.0187	1.0987	0.0004	0.04%
2024-12-19	009792	工银瑞益债券A	1.0187	1.0987	1.0186	1.0986	0.0001	0.01%
2024-12-18	009792	工银瑞益债券A	1.0186	1.0986	1.0185	1.0985	0.0001	0.01%
2024-12-17	009792	工银瑞益债券A	1.0185	1.0985	1.0186	1.0986	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	009792	工银瑞益债券A	1.0186	1.0986	1.0184	1.0984	0.0002	0.02%

2024-12-13	009792	工银瑞益债券A	1.0184	1.0984	1.0179	1.0979	0.0005	0.05%
2024-12-12	009792	工银瑞益债券A	1.0179	1.0979	1.0177	1.0977	0.0002	0.02%
2024-12-11	009792	工银瑞益债券A	1.0177	1.0977	1.0175	1.0975	0.0002	0.02%
2024-12-10	009792	工银瑞益债券A	1.0175	1.0975	1.0171	1.0971	0.0004	0.04%
2024-12-09	009792	工银瑞益债券A	1.0171	1.0971	1.0169	1.0969	0.0002	0.02%
2024-12-06	009792	工银瑞益债券A	1.0169	1.0969	1.0169	1.0969	0.0000	0.00%
2024-12-05	009792	工银瑞益债券A	1.0169	1.0969	1.0168	1.0968	0.0001	0.01%
2024-12-04	009792	工银瑞益债券A	1.0168	1.0968	1.0166	1.0966	0.0002	0.02%
2024-12-03	009792	工银瑞益债券A	1.0166	1.0966	1.0166	1.0966	0.0000	0.00%
2024-12-02	009792	工银瑞益债券A	1.0166	1.0966	1.0159	1.0959	0.0007	0.07%
2024-11-29	009792	工银瑞益债券A	1.0159	1.0959	1.0155	1.0955	0.0004	0.04%
2024-11-28	009792	工银瑞益债券A	1.0155	1.0955	1.0153	1.0953	0.0002	0.02%
2024-11-27	009792	工银瑞益债券A	1.0153	1.0953	1.0153	1.0953	0.0000	0.00%
2024-11-26	009792	工银瑞益债券A	1.0153	1.0953	1.0153	1.0953	0.0000	0.00%
2024-11-25	009792	工银瑞益债券A	1.0153	1.0953	1.0151	1.0951	0.0002	0.02%
2024-11-22	009792	工银瑞益债券A	1.0151	1.0951	1.0151	1.0951	0.0000	0.00%
2024-11-21	009792	工银瑞益债券A	1.0151	1.0951	1.0150	1.0950	0.0001	0.01%
2024-11-20	009792	工银瑞益债券A	1.0150	1.0950	1.0150	1.0950	0.0000	0.00%
2024-11-19	009792	工银瑞益债券A	1.0150	1.0950	1.0149	1.0949	0.0001	0.01%
2024-11-18	009792	工银瑞益债券A	1.0149	1.0949	1.0149	1.0949	0.0000	0.00%
2024-11-15	009792	工银瑞益债券A	1.0149	1.0949	1.0148	1.0948	0.0001	0.01%
2024-11-14	009792	工银瑞益债券A	1.0148	1.0948	1.0148	1.0948	0.0000	0.00%
2024-11-13	009792	工银瑞益债券A	1.0148	1.0948	1.0147	1.0947	0.0001	0.01%
2024-11-12	009792	工银瑞益债券A	1.0147	1.0947	1.0146	1.0946	0.0001	0.01%
2024-11-11	009792	工银瑞益债券A	1.0146	1.0946	1.0145	1.0945	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%