博时研究臻选持有期混合C基金净值查询(009741)
今天最新净值
0.9844
0.0124 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9399
-0.0004 -0.0454%
- 累计净值：0.9844
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.7833亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王俊 沙炜
近一季,博时研究臻选持有期混合C(009741)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0124 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0083 |
-0.85% |
| 2025-01-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0190 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0062 |
0.66% |
|
|
| 2025-01-08 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0081 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0068 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0193 |
-2.02% |
| 2024-12-31 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2024-12-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0130 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-12-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0086 |
-0.90% |
| 2024-12-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-12-16 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0067 |
-0.70% |
|
|
| 2024-12-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0213 |
-2.17% |
| 2024-12-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-12-11 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-12-09 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0099 |
1.02% |
| 2024-12-06 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0112 |
1.17% |
| 2024-12-05 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2024-12-04 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0096 |
1.01% |
| 2024-11-29 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0106 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2024-11-27 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0150 |
1.60% |
| 2024-11-26 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0235 |
-2.44% |
| 2024-11-21 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-11-20 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0151 |
1.60% |
| 2024-11-18 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2024-11-15 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2024-11-14 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0212 |
-2.17% |
| 2024-11-13 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-11-12 |
009741 |
博时研究臻选持有期混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0137 |
-1.39% |
