| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0743 | 0.28% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.0557 | 0.28% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6494 | 0.15% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6717 | 0.15% |
| 中信保诚稳达A | 1.0727 | 0.14% |
| 中信保诚稳达C | 1.0697 | 0.14% |
| 中信保诚远见成长混合A | 0.9334 | 0.13% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.9254 | 0.12% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9543 | 0.05% |
| 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 0.9401 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
