中信保诚安鑫回报债券A基金净值查询(009730)
今天最新净值
1.1076
0.0005 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0749
0.0006 0.0603%
- 累计净值：1.1076
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9568亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：韩海平 江峰 陈岚
今年以来,中信保诚安鑫回报债券A(009730)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0016 |
0.15% |
