博时恒盛持有期混合C基金净值查询(009717)
今天最新净值
0.8512
0.0000 0.0000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8415
-0.0007 -0.0781%
- 累计净值：0.8512
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7690亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：卓若伟 陈伟 李重阳
今年以来,博时恒盛持有期混合C(009717)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0037 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0059 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0016 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-09 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0043 |
-0.51% |
