博时恒盛持有期混合C基金净值查询(009717)
今天最新净值
0.8512
0.0000 0.0000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8415
-0.0007 -0.0781%
- 累计净值：0.8512
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7690亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：卓若伟 陈伟 李重阳
近一季,博时恒盛持有期混合C(009717)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0037 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0059 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0016 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-09 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-12-31 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0019 |
-0.22% |
|
|
| 2024-12-16 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-12-13 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2024-12-12 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0042 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8496 |
0.8496 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8496 |
0.8496 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-12-03 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-12-02 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-11-29 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-11-28 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0055 |
0.65% |
| 2024-11-26 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-11-25 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0086 |
-1.01% |
| 2024-11-21 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-11-20 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8506 |
0.8506 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0051 |
0.60% |
| 2024-11-18 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8496 |
0.8496 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2024-11-14 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0077 |
-0.89% |
| 2024-11-13 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
009717 |
博时恒盛持有期混合C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0036 |
-0.41% |
