博时恒盛持有期混合A基金净值查询(009716)
今天最新净值
0.8687
0.0023 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8581
-0.0007 -0.0781%
- 累计净值：0.8687
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7360亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：卓若伟 陈伟 李重阳
近一季,博时恒盛持有期混合A(009716)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8608 |
0.8608 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8607 |
0.8607 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0060 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8547 |
0.8547 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8558 |
0.8558 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8572 |
0.8572 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8621 |
0.8621 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-12-31 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8653 |
0.8653 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8652 |
0.8652 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8661 |
0.8661 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0043 |
-0.49% |
|
|
| 2024-12-13 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2024-12-12 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8690 |
0.8690 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8690 |
0.8690 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8662 |
0.8662 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-12-03 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-12-02 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0055 |
0.64% |
| 2024-11-29 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8652 |
0.8652 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-11-28 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-11-26 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-11-25 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-11-22 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0088 |
-1.01% |
| 2024-11-21 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-11-20 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8652 |
0.8652 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-11-18 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8662 |
0.8662 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0091 |
-1.04% |
| 2024-11-14 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8753 |
0.8753 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2024-11-13 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
009716 |
博时恒盛持有期混合A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0038 |
-0.43% |
