汇添富策略增长灵活配置混合(汇添富策略增长两年封闭混合)基金净值查询(009715)
今天最新净值
1.0116
0.0130 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9811
0.0025 0.2545%
- 累计净值：1.0116
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5576亿
- 最近资产：2.64亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马翔 李灵毓
今年以来汇添富策略增长灵活配置混合|汇添富策略增长两年封闭混合基金净值查询
今年以来,汇添富策略增长灵活配置混合(009715)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0116 |
1.0116 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0130 |
1.30% |
| 2025-02-07 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0116 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9870 |
0.9870 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0330 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0309 |
-3.14% |
| 2025-01-27 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9849 |
0.9849 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0373 |
-3.65% |
| 2025-01-22 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0123 |
1.21% |
| 2025-01-14 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0260 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9589 |
0.9589 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0193 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9782 |
0.9782 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9791 |
0.9791 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-01-07 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9861 |
0.9861 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0154 |
1.59% |
| 2025-01-06 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9707 |
0.9707 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0105 |
-1.07% |
| 2025-01-02 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0137 |
-1.38% |
