汇添富策略增长灵活配置混合(汇添富策略增长两年封闭混合)基金净值查询(009715)
今天最新净值
1.0116
0.0130 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9811
0.0025 0.2545%
- 累计净值：1.0116
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5576亿
- 最近资产：2.64亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马翔 李灵毓
近一季汇添富策略增长灵活配置混合|汇添富策略增长两年封闭混合基金净值查询
近一季,汇添富策略增长灵活配置混合(009715)基金累计收益率-3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0116 |
1.0116 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0130 |
1.30% |
| 2025-02-07 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0116 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9870 |
0.9870 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0330 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0309 |
-3.14% |
| 2025-01-27 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9849 |
0.9849 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0373 |
-3.65% |
| 2025-01-22 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0123 |
1.21% |
| 2025-01-14 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0260 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9589 |
0.9589 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0193 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9782 |
0.9782 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9791 |
0.9791 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-01-07 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9861 |
0.9861 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0154 |
1.59% |
| 2025-01-06 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9707 |
0.9707 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0105 |
-1.07% |
| 2025-01-02 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0137 |
-1.38% |
| 2024-12-31 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9932 |
0.9932 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0224 |
-2.21% |
| 2024-12-26 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0165 |
1.63% |
| 2024-12-25 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0101 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2024-12-20 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0101 |
1.01% |
| 2024-12-18 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-16 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9941 |
0.9941 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0089 |
-0.89% |
|
|
| 2024-12-13 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0184 |
-1.80% |
| 2024-12-12 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0156 |
1.55% |
| 2024-12-11 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-09 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-12-06 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0097 |
1.0097 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0106 |
1.06% |
| 2024-12-05 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9991 |
0.9991 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-04 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9960 |
0.9960 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2024-12-03 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-12-02 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0084 |
1.0084 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0107 |
1.07% |
| 2024-11-29 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0081 |
0.82% |
| 2024-11-28 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9896 |
0.9896 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0014 |
1.0014 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0236 |
2.41% |
| 2024-11-26 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9786 |
0.9786 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-11-22 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9855 |
0.9855 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0242 |
-2.40% |
| 2024-11-21 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-11-19 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0070 |
1.0070 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0124 |
1.25% |
| 2024-11-18 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
0.9946 |
0.9946 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2024-11-15 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0230 |
-2.24% |
| 2024-11-14 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0238 |
-2.26% |
| 2024-11-13 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0119 |
1.14% |
| 2024-11-12 |
009715 |
汇添富策略增长灵活配置混合 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0181 |
-1.71% |
