民生加银城镇化混合C(民生城镇化C)基金净值查询(009706)
今天最新净值
1.8200
0.0210 1.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7516
0.0106 0.6103%
- 累计净值：1.8200
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0453亿
- 最近资产：3.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆
今年以来民生加银城镇化混合C|民生城镇化C基金净值查询
今年以来,民生加银城镇化混合C(009706)基金累计收益率3.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8240 |
1.8240 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8200 |
1.8200 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0210 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7990 |
1.7990 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0260 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7860 |
1.7860 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0170 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7990 |
1.7990 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0410 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7400 |
1.7400 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0200 |
1.16% |
| 2025-01-06 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7200 |
1.7200 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0100 |
0.58% |
| 2025-01-03 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7100 |
1.7100 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0180 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0270 |
-1.54% |
