民生加银城镇化混合C(民生城镇化C)基金净值查询(009706)
今天最新净值
1.8200
0.0210 1.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7516
0.0106 0.6103%
- 累计净值：1.8200
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0453亿
- 最近资产：3.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆
近一季民生加银城镇化混合C|民生城镇化C基金净值查询
近一季,民生加银城镇化混合C(009706)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8240 |
1.8240 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8200 |
1.8200 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0210 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7990 |
1.7990 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0260 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7860 |
1.7860 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0170 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7990 |
1.7990 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0410 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7400 |
1.7400 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0200 |
1.16% |
| 2025-01-06 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7200 |
1.7200 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0100 |
0.58% |
| 2025-01-03 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7100 |
1.7100 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0180 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0270 |
-1.54% |
| 2024-12-31 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0330 |
-1.85% |
| 2024-12-26 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7920 |
1.7920 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-12-25 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7850 |
1.7850 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7930 |
1.7930 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0240 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7690 |
1.7690 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7760 |
1.7760 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0100 |
0.57% |
| 2024-12-18 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2024-12-16 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7790 |
1.7790 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0100 |
-0.56% |
|
|
| 2024-12-13 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0310 |
-1.70% |
| 2024-12-12 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8200 |
1.8200 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8130 |
1.8130 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0150 |
0.83% |
| 2024-12-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7980 |
1.7980 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7940 |
1.7940 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7970 |
1.7970 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0170 |
0.96% |
| 2024-12-05 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7840 |
1.7840 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2024-12-03 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7930 |
1.7930 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-12-02 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7900 |
1.7900 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0180 |
1.02% |
| 2024-11-29 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0160 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-11-27 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7590 |
1.7590 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0280 |
1.62% |
| 2024-11-26 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2024-11-25 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-11-22 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7350 |
1.7350 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0400 |
-2.25% |
| 2024-11-21 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7750 |
1.7750 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-11-20 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0110 |
0.62% |
| 2024-11-19 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7610 |
1.7610 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0200 |
1.15% |
| 2024-11-18 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0250 |
-1.42% |
| 2024-11-15 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0150 |
-0.84% |
| 2024-11-14 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0270 |
-1.49% |
| 2024-11-13 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8080 |
1.8080 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-11-12 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8110 |
1.8110 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2024-11-11 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8240 |
1.8240 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0080 |
0.44% |
