长江添利混合C基金净值查询(009701)
今天最新净值
1.2232
0.0028 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1960
-0.0001 -0.0052%
- 累计净值：1.2232
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5260亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：徐婕 漆志伟
今年以来,长江添利混合C(009701)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
009701 |
长江添利混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0062 |
-0.51% |
