长江添利混合A基金净值查询(009700)
今天最新净值
1.2455
0.0029 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2169
-0.0001 -0.0052%
- 累计净值：1.2455
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5173亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：徐婕 漆志伟
今年以来,长江添利混合A(009700)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
009700 |
长江添利混合A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0063 |
-0.51% |
