平安恒泽混合C基金净值查询(009672)
今天最新净值
1.0197
0.0038 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9961
0.0004 0.0385%
- 累计净值：1.0197
- 成立日期：2020-07-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4704亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：韩克 刘斌斌
今年以来,平安恒泽混合C(009672)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0118 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
009672 |
平安恒泽混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0007 |
-0.07% |
