中银证券优选行业龙头混合A基金净值查询(009640)
今天最新净值
0.4382
0.0108 2.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4296
-0.0019 -0.4335%
- 累计净值：0.4382
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4444亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：张少华 宋方云
近一周,中银证券优选行业龙头混合A(009640)基金累计收益率3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4471 |
0.4471 |
0.4382 |
0.4382 |
0.0089 |
2.03% |
| 2025-02-07 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4382 |
0.4382 |
0.4274 |
0.4274 |
0.0108 |
2.53% |
| 2025-02-06 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4274 |
0.4274 |
0.4154 |
0.4154 |
0.0120 |
2.89% |
| 2025-02-05 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4154 |
0.4154 |
0.4231 |
0.4231 |
-0.0077 |
-1.82% |
