中银证券优选行业龙头混合A基金净值查询(009640)
今天最新净值
0.4382
0.0108 2.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4296
-0.0019 -0.4335%
- 累计净值：0.4382
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4444亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：张少华 宋方云
近一季,中银证券优选行业龙头混合A(009640)基金累计收益率-7.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4471 |
0.4471 |
0.4382 |
0.4382 |
0.0089 |
2.03% |
| 2025-02-07 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4382 |
0.4382 |
0.4274 |
0.4274 |
0.0108 |
2.53% |
| 2025-02-06 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4274 |
0.4274 |
0.4154 |
0.4154 |
0.0120 |
2.89% |
| 2025-02-05 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4154 |
0.4154 |
0.4231 |
0.4231 |
-0.0077 |
-1.82% |
| 2025-01-27 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4231 |
0.4231 |
0.4439 |
0.4439 |
-0.0208 |
-4.69% |
| 2025-01-22 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4492 |
0.4492 |
0.4345 |
0.4345 |
0.0147 |
3.38% |
| 2025-01-14 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4215 |
0.4215 |
0.4065 |
0.4065 |
0.0150 |
3.69% |
| 2025-01-13 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4065 |
0.4065 |
0.4114 |
0.4114 |
-0.0049 |
-1.19% |
| 2025-01-10 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4114 |
0.4114 |
0.4218 |
0.4218 |
-0.0104 |
-2.47% |
| 2025-01-09 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4218 |
0.4218 |
0.4202 |
0.4202 |
0.0016 |
0.38% |
|
|
| 2025-01-08 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4202 |
0.4202 |
0.4210 |
0.4210 |
-0.0008 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4210 |
0.4210 |
0.4004 |
0.4004 |
0.0206 |
5.14% |
| 2025-01-06 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4004 |
0.4004 |
0.4006 |
0.4006 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4006 |
0.4006 |
0.4127 |
0.4127 |
-0.0121 |
-2.93% |
| 2025-01-02 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4127 |
0.4127 |
0.4258 |
0.4258 |
-0.0131 |
-3.08% |
| 2024-12-31 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4258 |
0.4258 |
0.4394 |
0.4394 |
-0.0136 |
-3.10% |
| 2024-12-26 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4464 |
0.4464 |
0.4381 |
0.4381 |
0.0083 |
1.89% |
| 2024-12-25 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4381 |
0.4381 |
0.4347 |
0.4347 |
0.0034 |
0.78% |
| 2024-12-24 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4347 |
0.4347 |
0.4295 |
0.4295 |
0.0052 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4295 |
0.4295 |
0.4360 |
0.4360 |
-0.0065 |
-1.49% |
| 2024-12-20 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4360 |
0.4360 |
0.4319 |
0.4319 |
0.0041 |
0.95% |
| 2024-12-19 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4319 |
0.4319 |
0.4254 |
0.4254 |
0.0065 |
1.53% |
| 2024-12-18 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4254 |
0.4254 |
0.4240 |
0.4240 |
0.0014 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4240 |
0.4240 |
0.4291 |
0.4291 |
-0.0051 |
-1.19% |
| 2024-12-16 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4291 |
0.4291 |
0.4351 |
0.4351 |
-0.0060 |
-1.38% |
|
|
| 2024-12-13 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4351 |
0.4351 |
0.4497 |
0.4497 |
-0.0146 |
-3.25% |
| 2024-12-12 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4497 |
0.4497 |
0.4463 |
0.4463 |
0.0034 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4463 |
0.4463 |
0.4499 |
0.4499 |
-0.0036 |
-0.80% |
| 2024-12-10 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4499 |
0.4499 |
0.4498 |
0.4498 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-09 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4498 |
0.4498 |
0.4537 |
0.4537 |
-0.0039 |
-0.86% |
| 2024-12-06 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4537 |
0.4537 |
0.4549 |
0.4549 |
-0.0012 |
-0.26% |
| 2024-12-05 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4549 |
0.4549 |
0.4466 |
0.4466 |
0.0083 |
1.86% |
| 2024-12-04 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4466 |
0.4466 |
0.4515 |
0.4515 |
-0.0049 |
-1.09% |
| 2024-12-03 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4515 |
0.4515 |
0.4554 |
0.4554 |
-0.0039 |
-0.86% |
| 2024-12-02 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4554 |
0.4554 |
0.4453 |
0.4453 |
0.0101 |
2.27% |
| 2024-11-29 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4453 |
0.4453 |
0.4282 |
0.4282 |
0.0171 |
3.99% |
| 2024-11-28 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4282 |
0.4282 |
0.4365 |
0.4365 |
-0.0083 |
-1.90% |
| 2024-11-27 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4365 |
0.4365 |
0.4217 |
0.4217 |
0.0148 |
3.51% |
| 2024-11-26 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4217 |
0.4217 |
0.4315 |
0.4315 |
-0.0098 |
-2.27% |
| 2024-11-25 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4315 |
0.4315 |
0.4298 |
0.4298 |
0.0017 |
0.40% |
| 2024-11-22 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4298 |
0.4298 |
0.4499 |
0.4499 |
-0.0201 |
-4.47% |
| 2024-11-21 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4499 |
0.4499 |
0.4515 |
0.4515 |
-0.0016 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4515 |
0.4515 |
0.4486 |
0.4486 |
0.0029 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4486 |
0.4486 |
0.4335 |
0.4335 |
0.0151 |
3.48% |
| 2024-11-18 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4335 |
0.4335 |
0.4461 |
0.4461 |
-0.0126 |
-2.82% |
| 2024-11-15 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4461 |
0.4461 |
0.4647 |
0.4647 |
-0.0186 |
-4.00% |
| 2024-11-14 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4647 |
0.4647 |
0.4771 |
0.4771 |
-0.0124 |
-2.60% |
| 2024-11-13 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4771 |
0.4771 |
0.4737 |
0.4737 |
0.0034 |
0.72% |
| 2024-11-12 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4737 |
0.4737 |
0.4841 |
0.4841 |
-0.0104 |
-2.15% |
| 2024-11-11 |
009640 |
中银证券优选行业龙头混合A |
0.4841 |
0.4841 |
0.4717 |
0.4717 |
0.0124 |
2.63% |
