东兴兴利债券C基金净值查询(009617)
今天最新净值
1.1325
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2825
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：50.0631亿
- 最近资产：28.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方晓 司马义买买提
今年以来,东兴兴利债券C(009617)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009617 |
东兴兴利债券C |
1.1325 |
1.2825 |
1.1329 |
1.2829 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
009617 |
东兴兴利债券C |
1.1329 |
1.2829 |
1.1329 |
1.2829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
009617 |
东兴兴利债券C |
1.1329 |
1.2829 |
1.1322 |
1.2822 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
009617 |
东兴兴利债券C |
1.1322 |
1.2822 |
1.1310 |
1.2810 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
009617 |
东兴兴利债券C |
1.1310 |
1.2810 |
1.1295 |
1.2795 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
009617 |
东兴兴利债券C |
1.1296 |
1.2796 |
1.1298 |
1.2798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
009617 |
东兴兴利债券C |
1.1307 |
1.2807 |
1.1301 |
1.2801 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
009617 |
东兴兴利债券C |
1.1301 |
1.2801 |
1.1309 |
1.2809 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009617 |
东兴兴利债券C |
1.1309 |
1.2809 |
1.1308 |
1.2808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009617 |
东兴兴利债券C |
1.1308 |
1.2808 |
1.1313 |
1.2813 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
009617 |
东兴兴利债券C |
1.1313 |
1.2813 |
1.1314 |
1.2814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
009617 |
东兴兴利债券C |
1.1314 |
1.2814 |
1.1319 |
1.2819 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
009617 |
东兴兴利债券C |
1.1319 |
1.2819 |
1.1312 |
1.2812 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
009617 |
东兴兴利债券C |
1.1312 |
1.2812 |
1.1310 |
1.2810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
009617 |
东兴兴利债券C |
1.1310 |
1.2810 |
1.1287 |
1.2787 |
0.0023 |
0.20% |
