国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A)基金净值查询(009529)
今天最新净值
1.0750
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1850
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.0185亿
- 最近资产：82.14亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
近一月国联中债1-5年国开行A|中融中债1-5年国开行A基金净值查询
近一月,国联中债1-5年国开行A(009529)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0735 |
1.1835 |
1.0750 |
1.1850 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0750 |
1.1850 |
1.0754 |
1.1854 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0754 |
1.1854 |
1.0742 |
1.1842 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0742 |
1.1842 |
1.0734 |
1.1834 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0734 |
1.1834 |
1.0713 |
1.1813 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0724 |
1.1824 |
1.0727 |
1.1827 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0727 |
1.1827 |
1.0707 |
1.1807 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0707 |
1.1807 |
1.0722 |
1.1822 |
-0.0015 |
-0.14% |
