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国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A) - 基金主页(代码:009529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0734 0.0021 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1834
成立日期：2020-06-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.0185亿
最近资产：53.93亿
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.20%	-0.03%	-0.08%	2.54%	6.15%	9.86%	11.65%	18.95%
同类排名	313/561	237/570	273/560	73/527	73/413	73/318	72/253	-

国联中债1-5年国开行A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-09	分红	每份派现金0.0200元

国联中债1-5年国开行A(009529)基金档案

基金代码	009529	基金简称	国联中债1-5年国开行A	基金全称
发行日期	2020-05-20~2020-06-09	成立日期	2020-06-11	基金类型	指数型-固收
基金经理	李倩朱柏蓉	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	53.93亿	最近份额	50.0185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%