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国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A)基金净值查询(009529)

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今天最新净值 1.0750 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1850
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.0185亿
  • 最近资产：82.14亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：李倩 朱柏蓉
近一年国联中债1-5年国开行A|中融中债1-5年国开行A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联中债1-5年国开行A(009529)基金累计收益率6.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0735 1.1835 1.0750 1.1850 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0750 1.1850 1.0754 1.1854 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0754 1.1854 1.0742 1.1842 0.0012 0.11%
2025-02-05 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0742 1.1842 1.0734 1.1834 0.0008 0.07%
2025-01-27 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0734 1.1834 1.0713 1.1813 0.0021 0.20%
2025-01-22 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0724 1.1824 1.0727 1.1827 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0727 1.1827 1.0707 1.1807 0.0020 0.19%
2025-01-13 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0707 1.1807 1.0722 1.1822 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0722 1.1822 1.0721 1.1821 0.0001 0.01%
2025-01-09 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0721 1.1821 1.0738 1.1838 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0738 1.1838 1.0743 1.1843 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0743 1.1843 1.0760 1.1860 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0760 1.1860 1.0762 1.1862 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0762 1.1862 1.0751 1.1851 0.0011 0.10%
2025-01-02 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0751 1.1851 1.0735 1.1835 0.0016 0.15%
2024-12-31 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0735 1.1835 1.0729 1.1829 0.0006 0.06%
2024-12-26 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0720 1.1820 1.0709 1.1809 0.0011 0.10%
2024-12-25 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0709 1.1809 1.0722 1.1822 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0722 1.1822 1.0732 1.1832 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0732 1.1832 1.0726 1.1826 0.0006 0.06%
2024-12-20 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0726 1.1826 1.0700 1.1800 0.0026 0.24%
2024-12-19 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0700 1.1800 1.0686 1.1786 0.0014 0.13%
2024-12-18 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0686 1.1786 1.1043 1.1793 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 009529 国联中债1-5年国开行A 1.1043 1.1793 1.1050 1.1800 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 009529 国联中债1-5年国开行A 1.1050 1.1800 1.1028 1.1778 0.0022 0.20%
2024-12-13 009529 国联中债1-5年国开行A 1.1028 1.1778 1.0999 1.1749 0.0029 0.26%
2024-12-12 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0999 1.1749 1.0983 1.1733 0.0016 0.15%
2024-12-11 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0983 1.1733 1.0975 1.1725 0.0008 0.07%
2024-12-10 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0975 1.1725 1.0940 1.1690 0.0035 0.32%
2024-12-09 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0940 1.1690 1.0923 1.1673 0.0017 0.16%
2024-12-06 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0923 1.1673 1.0925 1.1675 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0925 1.1675 1.0924 1.1674 0.0001 0.01%
2024-12-04 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0924 1.1674 1.0911 1.1661 0.0013 0.12%
2024-12-03 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0911 1.1661 1.0913 1.1663 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0913 1.1663 1.0881 1.1631 0.0032 0.29%
2024-11-29 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0881 1.1631 1.0865 1.1615 0.0016 0.15%
2024-11-28 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0865 1.1615 1.0853 1.1603 0.0012 0.11%
2024-11-27 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0853 1.1603 1.0852 1.1602 0.0001 0.01%
2024-11-26 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0852 1.1602 1.0851 1.1601 0.0001 0.01%
2024-11-25 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0851 1.1601 1.0845 1.1595 0.0006 0.06%
2024-11-22 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0845 1.1595 1.0844 1.1594 0.0001 0.01%
2024-11-21 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0844 1.1594 1.0837 1.1587 0.0007 0.06%
2024-11-20 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0837 1.1587 1.0837 1.1587 0.0000 0.00%
2024-11-19 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0837 1.1587 1.0833 1.1583 0.0004 0.04%
2024-11-18 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0833 1.1583 1.0839 1.1589 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0839 1.1589 1.0838 1.1588 0.0001 0.01%
2024-11-14 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0838 1.1588 1.0834 1.1584 0.0004 0.04%
2024-11-13 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0834 1.1584 1.0839 1.1589 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0839 1.1589 1.0830 1.1580 0.0009 0.08%
2024-11-11 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0830 1.1580 1.0826 1.1576 0.0004 0.04%
2024-11-08 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0826 1.1576 1.0825 1.1575 0.0001 0.01%
2024-11-07 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0825 1.1575 1.0816 1.1566 0.0009 0.08%
2024-11-06 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0816 1.1566 1.0819 1.1569 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0819 1.1569 1.0816 1.1566 0.0003 0.03%
2024-11-04 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0816 1.1566 1.0815 1.1565 0.0001 0.01%
2024-11-01 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0815 1.1565 1.0806 1.1556 0.0009 0.08%
2024-10-31 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0806 1.1556 1.0799 1.1549 0.0007 0.06%
2024-10-30 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0799 1.1549 1.0800 1.1550 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0800 1.1550 1.0797 1.1547 0.0003 0.03%
2024-10-28 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0797 1.1547 1.0797 1.1547 0.0000 0.00%
2024-10-25 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0797 1.1547 1.0790 1.1540 0.0007 0.06%
2024-10-24 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0790 1.1540 1.0792 1.1542 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0792 1.1542 1.0797 1.1547 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0797 1.1547 1.0811 1.1561 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0811 1.1561 1.0812 1.1562 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0812 1.1562 1.0819 1.1569 -0.0007 -0.06%
2024-10-17 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0819 1.1569 1.0808 1.1558 0.0011 0.10%
2024-10-16 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0808 1.1558 1.0813 1.1563 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0813 1.1563 1.0809 1.1559 0.0004 0.04%
2024-10-14 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0809 1.1559 1.0802 1.1552 0.0007 0.06%
2024-10-11 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0802 1.1552 1.0793 1.1543 0.0009 0.08%
2024-10-10 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0793 1.1543 1.0766 1.1516 0.0027 0.25%
2024-10-09 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0766 1.1516 1.0760 1.1510 0.0006 0.06%
2024-10-08 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0760 1.1510 1.0782 1.1532 -0.0022 -0.20%
2024-09-30 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0782 1.1532 1.0794 1.1544 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0794 1.1544 1.0832 1.1582 -0.0038 -0.35%
2024-09-26 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0832 1.1582 1.0841 1.1591 -0.0009 -0.08%
2024-09-25 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0841 1.1591 1.0815 1.1565 0.0026 0.24%
2024-09-24 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0815 1.1565 1.0821 1.1571 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0821 1.1571 1.0819 1.1569 0.0002 0.02%
2024-09-20 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0819 1.1569 1.0815 1.1565 0.0004 0.04%
2024-09-19 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0815 1.1565 1.0819 1.1569 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0819 1.1569 1.0811 1.1561 0.0008 0.07%
2024-09-13 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0811 1.1561 1.0805 1.1555 0.0006 0.06%
2024-09-12 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0805 1.1555 1.0805 1.1555 0.0000 0.00%
2024-09-11 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0805 1.1555 1.0794 1.1544 0.0011 0.10%
2024-09-10 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0794 1.1544 1.0791 1.1541 0.0003 0.03%
2024-09-09 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0791 1.1541 1.0785 1.1535 0.0006 0.06%
2024-09-06 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0785 1.1535 1.0784 1.1534 0.0001 0.01%
2024-09-05 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0784 1.1534 1.0782 1.1532 0.0002 0.02%
2024-09-04 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0782 1.1532 1.0779 1.1529 0.0003 0.03%
2024-09-03 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0779 1.1529 1.0771 1.1521 0.0008 0.07%
2024-09-02 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0771 1.1521 1.0753 1.1503 0.0018 0.17%
2024-08-30 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0753 1.1503 1.0751 1.1501 0.0002 0.02%
2024-08-29 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0751 1.1501 1.0754 1.1504 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0754 1.1504 1.0744 1.1494 0.0010 0.09%
2024-08-27 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0744 1.1494 1.0756 1.1506 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0756 1.1506 1.0757 1.1507 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0757 1.1507 1.0750 1.1500 0.0007 0.07%
2024-08-22 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0750 1.1500 1.0747 1.1497 0.0003 0.03%
2024-08-21 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0747 1.1497 1.0748 1.1498 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0748 1.1498 1.0748 1.1498 0.0000 0.00%
2024-08-19 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0748 1.1498 1.0744 1.1494 0.0004 0.04%
2024-08-16 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0744 1.1494 1.0746 1.1496 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0746 1.1496 1.0759 1.1509 -0.0013 -0.12%
2024-08-14 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0759 1.1509 1.0748 1.1498 0.0011 0.10%
2024-08-13 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0748 1.1498 1.0730 1.1480 0.0018 0.17%
2024-08-12 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0730 1.1480 1.0758 1.1508 -0.0028 -0.26%
2024-08-09 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0758 1.1508 1.0770 1.1520 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0770 1.1520 1.0784 1.1534 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0784 1.1534 1.0779 1.1529 0.0005 0.05%
2024-08-06 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0779 1.1529 1.0782 1.1532 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0782 1.1532 1.0779 1.1529 0.0003 0.03%
2024-08-02 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0779 1.1529 1.0774 1.1524 0.0005 0.05%
2024-07-31 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0763 1.1513 1.0754 1.1504 0.0009 0.08%
2024-07-30 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0754 1.1504 1.0751 1.1501 0.0003 0.03%
2024-07-29 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0751 1.1501 1.0745 1.1495 0.0006 0.06%
2024-07-26 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0745 1.1495 1.0743 1.1493 0.0002 0.02%
2024-07-25 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0743 1.1493 1.0740 1.1490 0.0003 0.03%
2024-07-24 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0740 1.1490 1.0741 1.1491 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0741 1.1491 1.0729 1.1479 0.0012 0.11%
2024-07-22 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0729 1.1479 1.0710 1.1460 0.0019 0.18%
2024-07-19 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0710 1.1460 1.0705 1.1455 0.0005 0.05%
2024-07-18 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0705 1.1455 1.0709 1.1459 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0709 1.1459 1.0708 1.1458 0.0001 0.01%
2024-07-16 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0708 1.1458 1.0706 1.1456 0.0002 0.02%
2024-07-15 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0706 1.1456 1.0700 1.1450 0.0006 0.06%
2024-07-12 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0700 1.1450 1.0695 1.1445 0.0005 0.05%
2024-07-11 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0695 1.1445 1.0690 1.1440 0.0005 0.05%
2024-07-10 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0690 1.1440 1.0689 1.1439 0.0001 0.01%
2024-07-09 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0689 1.1439 1.0679 1.1429 0.0010 0.09%
2024-07-08 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0679 1.1429 1.0692 1.1442 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0692 1.1442 1.0701 1.1451 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0701 1.1451 1.0702 1.1452 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0702 1.1452 1.0695 1.1445 0.0007 0.07%
2024-07-02 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0695 1.1445 1.0685 1.1435 0.0010 0.09%
2024-07-01 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0685 1.1435 1.0695 1.1445 -0.0010 -0.09%
2024-06-28 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0695 1.1445 1.0695 1.1445 0.0000 0.00%
2024-06-27 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0695 1.1445 1.0685 1.1435 0.0010 0.09%
2024-06-26 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0685 1.1435 1.0680 1.1430 0.0005 0.05%
2024-06-25 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0680 1.1430 1.0673 1.1423 0.0007 0.07%
2024-06-24 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0673 1.1423 1.0666 1.1416 0.0007 0.07%
2024-06-21 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0666 1.1416 1.0670 1.1420 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0670 1.1420 1.0669 1.1419 0.0001 0.01%
2024-06-19 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0669 1.1419 1.0659 1.1409 0.0010 0.09%
2024-06-18 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0659 1.1409 1.0654 1.1404 0.0005 0.05%
2024-06-17 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0654 1.1404 1.0655 1.1405 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0655 1.1405 1.0652 1.1402 0.0003 0.03%
2024-06-13 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0652 1.1402 1.0651 1.1401 0.0001 0.01%
2024-06-12 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0651 1.1401 1.0652 1.1402 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0652 1.1402 1.0650 1.1400 0.0002 0.02%
2024-06-07 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0650 1.1400 1.0649 1.1399 0.0001 0.01%
2024-06-06 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0649 1.1399 1.0648 1.1398 0.0001 0.01%
2024-06-05 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0648 1.1398 1.0641 1.1391 0.0007 0.07%
2024-06-04 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0641 1.1391 1.0638 1.1388 0.0003 0.03%
2024-06-03 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0638 1.1388 1.0628 1.1378 0.0010 0.09%
2024-05-31 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0628 1.1378 1.0627 1.1377 0.0001 0.01%
2024-05-30 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0627 1.1377 1.0626 1.1376 0.0001 0.01%
2024-05-29 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0626 1.1376 1.0623 1.1373 0.0003 0.03%
2024-05-28 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0623 1.1373 1.0619 1.1369 0.0004 0.04%
2024-05-27 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0619 1.1369 1.0618 1.1368 0.0001 0.01%
2024-05-24 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0618 1.1368 1.0619 1.1369 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0619 1.1369 1.0615 1.1365 0.0004 0.04%
2024-05-22 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0615 1.1365 1.0612 1.1362 0.0003 0.03%
2024-05-21 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0612 1.1362 1.0613 1.1363 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0613 1.1363 1.0613 1.1363 0.0000 0.00%
2024-05-17 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0613 1.1363 1.0608 1.1358 0.0005 0.05%
2024-05-16 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0608 1.1358 1.0611 1.1361 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0611 1.1361 1.0610 1.1360 0.0001 0.01%
2024-05-14 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0610 1.1360 1.0608 1.1358 0.0002 0.02%
2024-05-13 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0608 1.1358 1.0595 1.1345 0.0013 0.12%
2024-05-10 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0595 1.1345 1.0592 1.1342 0.0003 0.03%
2024-05-09 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0592 1.1342 1.0602 1.1352 -0.0010 -0.09%
2024-05-08 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0602 1.1352 1.0606 1.1356 -0.0004 -0.04%
2024-05-07 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0606 1.1356 1.0596 1.1346 0.0010 0.09%
2024-05-06 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0596 1.1346 1.0587 1.1337 0.0009 0.09%
2024-04-30 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0587 1.1337 1.0565 1.1315 0.0022 0.21%
2024-04-29 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0565 1.1315 1.0588 1.1338 -0.0023 -0.22%
2024-04-26 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0588 1.1338 1.0607 1.1357 -0.0019 -0.18%
2024-04-25 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0607 1.1357 1.0600 1.1350 0.0007 0.07%
2024-04-24 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0600 1.1350 1.0614 1.1364 -0.0014 -0.13%
2024-04-23 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0614 1.1364 1.0609 1.1359 0.0005 0.05%
2024-04-22 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0609 1.1359 1.0602 1.1352 0.0007 0.07%
2024-04-19 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0602 1.1352 1.0599 1.1349 0.0003 0.03%
2024-04-18 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0599 1.1349 1.0592 1.1342 0.0007 0.07%
2024-04-17 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0592 1.1342 1.0586 1.1336 0.0006 0.06%
2024-04-16 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0586 1.1336 1.0587 1.1337 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0587 1.1337 1.0588 1.1338 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0588 1.1338 1.0579 1.1329 0.0009 0.09%
2024-04-11 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0579 1.1329 1.0574 1.1324 0.0005 0.05%
2024-04-10 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0574 1.1324 1.0576 1.1326 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0576 1.1326 1.0571 1.1321 0.0005 0.05%
2024-04-08 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0571 1.1321 1.0563 1.1313 0.0008 0.08%
2024-04-03 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0563 1.1313 1.0557 1.1307 0.0006 0.06%
2024-04-02 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0557 1.1307 1.0550 1.1300 0.0007 0.07%
2024-04-01 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0550 1.1300 1.0555 1.1305 -0.0005 -0.05%
2024-03-29 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0555 1.1305 1.0550 1.1300 0.0005 0.05%
2024-03-28 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0550 1.1300 1.0552 1.1302 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0552 1.1302 1.0537 1.1287 0.0015 0.14%
2024-03-26 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0537 1.1287 1.0532 1.1282 0.0005 0.05%
2024-03-25 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0532 1.1282 1.0535 1.1285 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0535 1.1285 1.0536 1.1286 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0536 1.1286 1.0731 1.1281 0.0005 0.05%
2024-03-20 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0731 1.1281 1.0736 1.1286 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0736 1.1286 1.0730 1.1280 0.0006 0.06%
2024-03-18 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0730 1.1280 1.0716 1.1266 0.0014 0.13%
2024-03-15 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0716 1.1266 1.0708 1.1258 0.0008 0.07%
2024-03-14 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0708 1.1258 1.0714 1.1264 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0714 1.1264 1.0714 1.1264 0.0000 0.00%
2024-03-12 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0714 1.1264 1.0729 1.1279 -0.0015 -0.14%
2024-03-11 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0729 1.1279 1.0737 1.1287 -0.0008 -0.07%
2024-03-08 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0737 1.1287 1.0741 1.1291 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0741 1.1291 1.0749 1.1299 -0.0008 -0.07%
2024-03-06 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0749 1.1299 1.0725 1.1275 0.0024 0.22%
2024-03-05 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0725 1.1275 1.0716 1.1266 0.0009 0.08%
2024-03-04 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0716 1.1266 1.0709 1.1259 0.0007 0.07%
2024-03-01 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0709 1.1259 1.0725 1.1275 -0.0016 -0.15%
2024-02-29 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0725 1.1275 1.0719 1.1269 0.0006 0.06%
2024-02-28 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0719 1.1269 1.0709 1.1259 0.0010 0.09%
2024-02-27 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0709 1.1259 1.0711 1.1261 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0711 1.1261 1.0701 1.1251 0.0010 0.09%
2024-02-23 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0701 1.1251 1.0696 1.1246 0.0005 0.05%
2024-02-22 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0696 1.1246 1.0685 1.1235 0.0011 0.10%
2024-02-21 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0685 1.1235 1.0682 1.1232 0.0003 0.03%
2024-02-20 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0682 1.1232 1.0669 1.1219 0.0013 0.12%
2024-02-19 009529 国联中债1-5年国开行A 1.0669 1.1219 1.0658 1.1208 0.0011 0.10%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联医药消费混合A 0.7413 1.34%
国联医药消费混合C 0.7312 1.33%
国联品牌优选混合A 0.6775 1.24%
国联品牌优选混合C 0.6507 1.23%
国联兴鸿优选混合A 0.7493 1.11%
国联兴鸿优选混合C 0.7407 1.11%
国联医疗健康混合A 1.1739 0.80%
国联医疗健康混合C 1.1492 0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.7228 0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.7086 0.68%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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