国联中债1-5年国开行A(中融中债1-5年国开行A)基金净值查询(009529)
今天最新净值
1.0734
0.0021 0.2000%
2025-01-27
- 累计净值：1.1834
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.0185亿
- 最近资产：53.93亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
近一季国联中债1-5年国开行A|中融中债1-5年国开行A基金净值查询
近一季,国联中债1-5年国开行A(009529)基金累计收益率2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0734 |
1.1834 |
1.0713 |
1.1813 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0724 |
1.1824 |
1.0727 |
1.1827 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0727 |
1.1827 |
1.0707 |
1.1807 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0707 |
1.1807 |
1.0722 |
1.1822 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0722 |
1.1822 |
1.0721 |
1.1821 |
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0.01% |
| 2025-01-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1821 |
1.0738 |
1.1838 |
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-0.16% |
| 2025-01-08 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0738 |
1.1838 |
1.0743 |
1.1843 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0743 |
1.1843 |
1.0760 |
1.1860 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0760 |
1.1860 |
1.0762 |
1.1862 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0762 |
1.1862 |
1.0751 |
1.1851 |
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|
|
| 2025-01-02 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0751 |
1.1851 |
1.0735 |
1.1835 |
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0.15% |
| 2024-12-31 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0735 |
1.1835 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1820 |
1.0709 |
1.1809 |
0.0011 |
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| 2024-12-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1809 |
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| 2024-12-24 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1822 |
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| 2024-12-23 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1832 |
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0.06% |
| 2024-12-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1826 |
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0.24% |
| 2024-12-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0700 |
1.1800 |
1.0686 |
1.1786 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0686 |
1.1786 |
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1.1793 |
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-0.06% |
| 2024-12-17 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.1043 |
1.1793 |
1.1050 |
1.1800 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.1050 |
1.1800 |
1.1028 |
1.1778 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.1028 |
1.1778 |
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1.1749 |
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0.26% |
| 2024-12-12 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0999 |
1.1749 |
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0.15% |
| 2024-12-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0983 |
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| 2024-12-10 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1725 |
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1.1690 |
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0.32% |
|
|
| 2024-12-09 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0940 |
1.1690 |
1.0923 |
1.1673 |
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0.16% |
| 2024-12-06 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0923 |
1.1673 |
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1.1675 |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0925 |
1.1675 |
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0.01% |
| 2024-12-04 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0924 |
1.1674 |
1.0911 |
1.1661 |
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0.12% |
| 2024-12-03 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0911 |
1.1661 |
1.0913 |
1.1663 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0913 |
1.1663 |
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1.1631 |
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0.29% |
| 2024-11-29 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0881 |
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1.1615 |
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0.15% |
| 2024-11-28 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0865 |
1.1615 |
1.0853 |
1.1603 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0853 |
1.1603 |
1.0852 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0852 |
1.1602 |
1.0851 |
1.1601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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1.1601 |
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1.1595 |
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0.06% |
| 2024-11-22 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0845 |
1.1595 |
1.0844 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0844 |
1.1594 |
1.0837 |
1.1587 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0837 |
1.1587 |
1.0837 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0837 |
1.1587 |
1.0833 |
1.1583 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0833 |
1.1583 |
1.0839 |
1.1589 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0839 |
1.1589 |
1.0838 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0838 |
1.1588 |
1.0834 |
1.1584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0834 |
1.1584 |
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1.1589 |
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-0.05% |
| 2024-11-12 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
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| 2024-11-11 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0830 |
1.1580 |
1.0826 |
1.1576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0826 |
1.1576 |
1.0825 |
1.1575 |
0.0001 |
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| 2024-11-07 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0825 |
1.1575 |
1.0816 |
1.1566 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0816 |
1.1566 |
1.0819 |
1.1569 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
009529 |
国联中债1-5年国开行A |
1.0819 |
1.1569 |
1.0816 |
1.1566 |
0.0003 |
0.03% |
