大成景轩中高等级债券C基金净值查询(009496)
今天最新净值
1.1073
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1523
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：64.9861亿
- 最近资产：8.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方孝成 杨艳林 冯佳
近一月,大成景轩中高等级债券C(009496)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1065 |
1.1515 |
1.1073 |
1.1523 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1073 |
1.1523 |
1.1068 |
1.1518 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1068 |
1.1518 |
1.1058 |
1.1508 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1058 |
1.1508 |
1.1052 |
1.1502 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1052 |
1.1502 |
1.1037 |
1.1487 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1047 |
1.1497 |
1.1042 |
1.1492 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1055 |
1.1505 |
1.1053 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1053 |
1.1503 |
1.1064 |
1.1514 |
-0.0011 |
-0.10% |
