大成景轩中高等级债券C基金净值查询(009496)
今天最新净值
1.1073
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1523
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：64.9861亿
- 最近资产：8.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方孝成 杨艳林 冯佳
近一季,大成景轩中高等级债券C(009496)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1065 |
1.1515 |
1.1073 |
1.1523 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1073 |
1.1523 |
1.1068 |
1.1518 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1068 |
1.1518 |
1.1058 |
1.1508 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1058 |
1.1508 |
1.1052 |
1.1502 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1052 |
1.1502 |
1.1037 |
1.1487 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1047 |
1.1497 |
1.1042 |
1.1492 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1055 |
1.1505 |
1.1053 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1053 |
1.1503 |
1.1064 |
1.1514 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1064 |
1.1514 |
1.1067 |
1.1517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1067 |
1.1517 |
1.1080 |
1.1530 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1080 |
1.1530 |
1.1082 |
1.1532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1082 |
1.1532 |
1.1090 |
1.1540 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1090 |
1.1540 |
1.1087 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1087 |
1.1537 |
1.1074 |
1.1524 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1074 |
1.1524 |
1.1047 |
1.1497 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1047 |
1.1497 |
1.1029 |
1.1479 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1010 |
1.1460 |
1.1013 |
1.1463 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1013 |
1.1463 |
1.1022 |
1.1472 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1022 |
1.1472 |
1.1030 |
1.1480 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1030 |
1.1480 |
1.1022 |
1.1472 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1022 |
1.1472 |
1.1004 |
1.1454 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1004 |
1.1454 |
1.1010 |
1.1460 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1010 |
1.1460 |
1.1019 |
1.1469 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1019 |
1.1469 |
1.1024 |
1.1474 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1024 |
1.1474 |
1.1005 |
1.1455 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.1005 |
1.1455 |
1.0982 |
1.1432 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0982 |
1.1432 |
1.0975 |
1.1425 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0975 |
1.1425 |
1.0974 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0974 |
1.1424 |
1.0945 |
1.1395 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0945 |
1.1395 |
1.0939 |
1.1389 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0939 |
1.1389 |
1.0935 |
1.1385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0935 |
1.1385 |
1.0930 |
1.1380 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0930 |
1.1380 |
1.0920 |
1.1370 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0920 |
1.1370 |
1.0917 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0917 |
1.1367 |
1.0893 |
1.1343 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0893 |
1.1343 |
1.0882 |
1.1332 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0882 |
1.1332 |
1.0876 |
1.1326 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0876 |
1.1326 |
1.0871 |
1.1321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0871 |
1.1321 |
1.0866 |
1.1316 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0866 |
1.1316 |
1.0859 |
1.1309 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0859 |
1.1309 |
1.0854 |
1.1304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0854 |
1.1304 |
1.0849 |
1.1299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0849 |
1.1299 |
1.0848 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0848 |
1.1298 |
1.0846 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0846 |
1.1296 |
1.0847 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0847 |
1.1297 |
1.0843 |
1.1293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0843 |
1.1293 |
1.0843 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0843 |
1.1293 |
1.0841 |
1.1291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0841 |
1.1291 |
1.0833 |
1.1283 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
009496 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0833 |
1.1283 |
1.0826 |
1.1276 |
0.0007 |
0.06% |
