中金新辉1年基金净值查询(009450)
今天最新净值
1.0279
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1838
- 成立日期：2020-06-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.2556亿
- 最近资产：39.87亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：董珊珊
今年以来,中金新辉1年(009450)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0273 |
1.1832 |
1.0279 |
1.1838 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0279 |
1.1838 |
1.0276 |
1.1835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0276 |
1.1835 |
1.0269 |
1.1828 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0269 |
1.1828 |
1.0264 |
1.1823 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0264 |
1.1823 |
1.0253 |
1.1812 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0259 |
1.1818 |
1.0258 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0271 |
1.1830 |
1.0270 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0270 |
1.1829 |
1.0277 |
1.1836 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0277 |
1.1836 |
1.0281 |
1.1840 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0281 |
1.1840 |
1.0288 |
1.1847 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0288 |
1.1847 |
1.0288 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0288 |
1.1847 |
1.0293 |
1.1852 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0293 |
1.1852 |
1.0290 |
1.1849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0290 |
1.1849 |
1.0283 |
1.1842 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0283 |
1.1842 |
1.0270 |
1.1829 |
0.0013 |
0.13% |
