中金新辉1年基金净值查询(009450)
今天最新净值
1.0279
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1838
- 成立日期：2020-06-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.2556亿
- 最近资产：39.87亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：董珊珊
近一季,中金新辉1年(009450)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0273 |
1.1832 |
1.0279 |
1.1838 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0279 |
1.1838 |
1.0276 |
1.1835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0276 |
1.1835 |
1.0269 |
1.1828 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0269 |
1.1828 |
1.0264 |
1.1823 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0264 |
1.1823 |
1.0253 |
1.1812 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0259 |
1.1818 |
1.0258 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0271 |
1.1830 |
1.0270 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0270 |
1.1829 |
1.0277 |
1.1836 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0277 |
1.1836 |
1.0281 |
1.1840 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0281 |
1.1840 |
1.0288 |
1.1847 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0288 |
1.1847 |
1.0288 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0288 |
1.1847 |
1.0293 |
1.1852 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0293 |
1.1852 |
1.0290 |
1.1849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0290 |
1.1849 |
1.0283 |
1.1842 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0283 |
1.1842 |
1.0270 |
1.1829 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0270 |
1.1829 |
1.0261 |
1.1820 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0602 |
1.1811 |
1.0599 |
1.1808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0599 |
1.1808 |
1.0604 |
1.1813 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0604 |
1.1813 |
1.0607 |
1.1816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0607 |
1.1816 |
1.0604 |
1.1813 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0604 |
1.1813 |
1.0595 |
1.1804 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0595 |
1.1804 |
1.0594 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0594 |
1.1803 |
1.0599 |
1.1808 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0599 |
1.1808 |
1.0602 |
1.1811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0602 |
1.1811 |
1.0589 |
1.1798 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0589 |
1.1798 |
1.0575 |
1.1784 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0575 |
1.1784 |
1.0571 |
1.1780 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0571 |
1.1780 |
1.0567 |
1.1776 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0567 |
1.1776 |
1.0550 |
1.1759 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0550 |
1.1759 |
1.0543 |
1.1752 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0543 |
1.1752 |
1.0543 |
1.1752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0543 |
1.1752 |
1.0539 |
1.1748 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0539 |
1.1748 |
1.0529 |
1.1738 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0529 |
1.1738 |
1.0527 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0527 |
1.1736 |
1.0509 |
1.1718 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0509 |
1.1718 |
1.0501 |
1.1710 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0501 |
1.1710 |
1.0497 |
1.1706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0497 |
1.1706 |
1.0495 |
1.1704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0495 |
1.1704 |
1.0492 |
1.1701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0492 |
1.1701 |
1.0487 |
1.1696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0487 |
1.1696 |
1.0485 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0485 |
1.1694 |
1.0481 |
1.1690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0481 |
1.1690 |
1.0480 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0480 |
1.1689 |
1.0478 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0478 |
1.1687 |
1.0480 |
1.1689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0480 |
1.1689 |
1.0480 |
1.1689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0480 |
1.1689 |
1.0479 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0479 |
1.1688 |
1.0482 |
1.1691 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
009450 |
中金新辉1年 |
1.0482 |
1.1691 |
1.0473 |
1.1682 |
0.0009 |
0.09% |
