国泰添福一年定期开放债券基金净值查询(009444)
今天最新净值
1.0478
0.0017 0.1600%
2025-02-07
- 累计净值：1.1758
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8464亿
- 最近资产：6.11亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 胡智磊 魏伟
近一年,国泰添福一年定期开放债券(009444)基金累计收益率5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0478 |
1.1758 |
1.0461 |
1.1741 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0461 |
1.1741 |
1.0448 |
1.1728 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0451 |
1.1731 |
1.0464 |
1.1744 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0464 |
1.1744 |
1.0485 |
1.1765 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0485 |
1.1765 |
1.0445 |
1.1725 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-12-31 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0445 |
1.1725 |
1.0426 |
1.1706 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-20 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0418 |
1.1698 |
1.0405 |
1.1685 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0405 |
1.1685 |
1.0343 |
1.1623 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-12-06 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0343 |
1.1623 |
1.0399 |
1.1579 |
-0.0056 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0399 |
1.1579 |
1.0369 |
1.1549 |
0.0030 |
0.29% |
|
|
| 2024-11-22 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0369 |
1.1549 |
1.0360 |
1.1540 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0360 |
1.1540 |
1.0342 |
1.1522 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-08 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0342 |
1.1522 |
1.0324 |
1.1504 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-01 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0324 |
1.1504 |
1.0316 |
1.1496 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0316 |
1.1496 |
1.0337 |
1.1517 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-10-18 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0337 |
1.1517 |
1.0295 |
1.1475 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-10-11 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0295 |
1.1475 |
1.0297 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-30 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0297 |
1.1477 |
1.0329 |
1.1509 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-09-27 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0329 |
1.1509 |
1.0354 |
1.1534 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-09-20 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0354 |
1.1534 |
1.0347 |
1.1527 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0347 |
1.1527 |
1.0344 |
1.1524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0344 |
1.1524 |
1.0343 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0343 |
1.1523 |
1.0340 |
1.1520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0340 |
1.1520 |
1.0337 |
1.1517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0337 |
1.1517 |
1.0317 |
1.1497 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-08-30 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0317 |
1.1497 |
1.0328 |
1.1508 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0328 |
1.1508 |
1.0333 |
1.1513 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-16 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0333 |
1.1513 |
1.0343 |
1.1523 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0343 |
1.1523 |
1.0359 |
1.1539 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-02 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0359 |
1.1539 |
1.0318 |
1.1498 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-07-26 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0318 |
1.1498 |
1.0279 |
1.1459 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-07-19 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0279 |
1.1459 |
1.0268 |
1.1448 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-12 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0268 |
1.1448 |
1.0264 |
1.1444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-05 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0264 |
1.1444 |
1.0269 |
1.1449 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-30 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0269 |
1.1449 |
1.0268 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0268 |
1.1448 |
1.0248 |
1.1428 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-06-21 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0248 |
1.1428 |
1.0437 |
1.1417 |
-0.0189 |
0.11% |
| 2024-06-14 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0437 |
1.1417 |
1.0424 |
1.1404 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-06-07 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0424 |
1.1404 |
1.0403 |
1.1383 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-05-31 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0403 |
1.1383 |
1.0389 |
1.1369 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-05-24 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0389 |
1.1369 |
1.0371 |
1.1351 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-05-17 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0371 |
1.1351 |
1.0362 |
1.1342 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-10 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0362 |
1.1342 |
1.0344 |
1.1324 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-30 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0344 |
1.1324 |
1.0355 |
1.1335 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0355 |
1.1335 |
1.0364 |
1.1344 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0364 |
1.1344 |
1.0332 |
1.1312 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0332 |
1.1312 |
1.0300 |
1.1280 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0300 |
1.1280 |
1.0288 |
1.1268 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0266 |
1.1246 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0281 |
1.1261 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0264 |
1.1244 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0247 |
1.1227 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
