易方达招易一年持有期混合A基金净值查询(009412)
今天最新净值
1.1837
-0.0015 -0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1670
0.0005 0.0417%
- 累计净值：1.1837
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9469亿
- 最近资产：2.25亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君
近一周,易方达招易一年持有期混合A(009412)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
009412 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0036 |
-0.30% |
