华安添瑞6个月混合A基金净值查询(009400)
今天最新净值
1.1772
0.0032 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1702
0.0007 0.0575%
- 累计净值：1.2072
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5164亿
- 最近资产：2.96亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周益鸣 陆奔
今年以来,华安添瑞6个月混合A(009400)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.1794 |
1.2094 |
1.1772 |
1.2072 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.1772 |
1.2072 |
1.1740 |
1.2040 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.1740 |
1.2040 |
1.1701 |
1.2001 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.1701 |
1.2001 |
1.1712 |
1.2012 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.1712 |
1.2012 |
1.1725 |
1.2025 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.1691 |
1.1991 |
1.1735 |
1.2035 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.1717 |
1.2017 |
1.1637 |
1.1937 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.1637 |
1.1937 |
1.1650 |
1.1950 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.1650 |
1.1950 |
1.1707 |
1.2007 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.1707 |
1.2007 |
1.1716 |
1.2016 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.1716 |
1.2016 |
1.1703 |
1.2003 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.1703 |
1.2003 |
1.1663 |
1.1963 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.1663 |
1.1963 |
1.1667 |
1.1967 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.1667 |
1.1967 |
1.1719 |
1.2019 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
1.1719 |
1.2019 |
1.1743 |
1.2043 |
-0.0024 |
-0.20% |
