银华同力精选混合基金净值查询(009394)
今天最新净值
0.8290
0.0026 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8227
-0.0040 -0.4833%
- 累计净值：0.8290
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0360亿
- 最近资产：12.68亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：刘辉 王利刚
今年以来,银华同力精选混合(009394)基金累计收益率7.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0060 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8264 |
0.8264 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0237 |
2.95% |
| 2025-01-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8031 |
0.8031 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7974 |
0.7974 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0076 |
0.96% |
| 2025-01-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7929 |
0.7929 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0089 |
1.14% |
| 2025-01-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0160 |
2.08% |
| 2025-01-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0014 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7771 |
0.7771 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0082 |
-1.04% |
| 2025-01-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0128 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7725 |
0.7725 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0040 |
0.52% |
