银华同力精选混合基金净值查询(009394)
今天最新净值
0.8290
0.0026 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8227
-0.0040 -0.4833%
- 累计净值：0.8290
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0360亿
- 最近资产：12.68亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：刘辉 王利刚
近一季,银华同力精选混合(009394)基金累计收益率-6.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0060 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8264 |
0.8264 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0237 |
2.95% |
| 2025-01-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8031 |
0.8031 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7974 |
0.7974 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0076 |
0.96% |
| 2025-01-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7929 |
0.7929 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0089 |
1.14% |
| 2025-01-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0160 |
2.08% |
| 2025-01-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0014 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7771 |
0.7771 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0082 |
-1.04% |
| 2025-01-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0128 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7725 |
0.7725 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-12-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7707 |
0.7707 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0145 |
-1.85% |
| 2024-12-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7883 |
0.7883 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0053 |
0.68% |
| 2024-12-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0120 |
-1.51% |
| 2024-12-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7946 |
0.7946 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0135 |
-1.67% |
| 2024-12-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8081 |
0.8081 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8055 |
0.8055 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0107 |
-1.31% |
| 2024-12-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8162 |
0.8162 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8143 |
0.8143 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0144 |
-1.74% |
| 2024-12-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8287 |
0.8287 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0122 |
-1.45% |
|
|
| 2024-12-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8409 |
0.8409 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0192 |
-2.23% |
| 2024-12-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8601 |
0.8601 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0081 |
0.95% |
| 2024-12-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0133 |
1.59% |
| 2024-12-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8387 |
0.8387 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8362 |
0.8362 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0069 |
0.83% |
| 2024-12-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8293 |
0.8293 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-12-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8329 |
0.8329 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-12-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8368 |
0.8368 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0089 |
1.08% |
| 2024-11-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0100 |
1.22% |
| 2024-11-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0094 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8266 |
0.8266 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8267 |
0.8267 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8248 |
0.8248 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0164 |
-1.95% |
| 2024-11-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8412 |
0.8412 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0113 |
1.36% |
| 2024-11-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8299 |
0.8299 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0055 |
0.67% |
| 2024-11-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8244 |
0.8244 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0193 |
2.40% |
| 2024-11-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8051 |
0.8051 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0187 |
-2.27% |
| 2024-11-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8238 |
0.8238 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0113 |
-1.35% |
| 2024-11-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0172 |
-2.02% |
| 2024-11-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8523 |
0.8523 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0155 |
-1.78% |
