银华同力精选混合基金净值查询(009394)
今天最新净值
0.8290
0.0026 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8227
-0.0040 -0.4833%
- 累计净值：0.8290
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0360亿
- 最近资产：12.68亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：刘辉 王利刚
近一年,银华同力精选混合(009394)基金累计收益率12.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0060 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8264 |
0.8264 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-02-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0237 |
2.95% |
| 2025-01-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8031 |
0.8031 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7974 |
0.7974 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0076 |
0.96% |
| 2025-01-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7929 |
0.7929 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0089 |
1.14% |
| 2025-01-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0160 |
2.08% |
| 2025-01-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0014 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7771 |
0.7771 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0082 |
-1.04% |
| 2025-01-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0128 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7725 |
0.7725 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-12-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7707 |
0.7707 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0145 |
-1.85% |
| 2024-12-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7883 |
0.7883 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0053 |
0.68% |
| 2024-12-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0120 |
-1.51% |
| 2024-12-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7946 |
0.7946 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0135 |
-1.67% |
| 2024-12-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8081 |
0.8081 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8055 |
0.8055 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0107 |
-1.31% |
| 2024-12-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8162 |
0.8162 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8143 |
0.8143 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0144 |
-1.74% |
| 2024-12-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8287 |
0.8287 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0122 |
-1.45% |
|
|
| 2024-12-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8409 |
0.8409 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0192 |
-2.23% |
| 2024-12-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8601 |
0.8601 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0081 |
0.95% |
| 2024-12-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0133 |
1.59% |
| 2024-12-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8387 |
0.8387 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8362 |
0.8362 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0069 |
0.83% |
| 2024-12-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8293 |
0.8293 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2024-12-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8329 |
0.8329 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-12-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8368 |
0.8368 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0089 |
1.08% |
| 2024-11-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0100 |
1.22% |
| 2024-11-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0094 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8266 |
0.8266 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8267 |
0.8267 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8248 |
0.8248 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0164 |
-1.95% |
| 2024-11-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8412 |
0.8412 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0113 |
1.36% |
| 2024-11-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8299 |
0.8299 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0055 |
0.67% |
| 2024-11-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8244 |
0.8244 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0193 |
2.40% |
| 2024-11-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8051 |
0.8051 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0187 |
-2.27% |
| 2024-11-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8238 |
0.8238 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0113 |
-1.35% |
| 2024-11-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0172 |
-2.02% |
| 2024-11-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8523 |
0.8523 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0155 |
-1.78% |
| 2024-11-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8687 |
0.8687 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-11-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8706 |
0.8706 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0161 |
-1.82% |
| 2024-11-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8867 |
0.8867 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0216 |
-2.38% |
| 2024-11-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9083 |
0.9083 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0156 |
1.75% |
| 2024-11-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8927 |
0.8927 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0141 |
1.60% |
| 2024-11-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8786 |
0.8786 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0115 |
-1.29% |
| 2024-11-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-10-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8874 |
0.8874 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-10-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8882 |
0.8882 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0105 |
1.20% |
| 2024-10-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8777 |
0.8777 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0112 |
1.29% |
| 2024-10-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8665 |
0.8665 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0216 |
2.56% |
| 2024-10-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8449 |
0.8449 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-10-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8419 |
0.8419 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0155 |
-1.81% |
| 2024-10-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8574 |
0.8574 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-10-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8589 |
0.8589 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0084 |
0.99% |
| 2024-10-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8505 |
0.8505 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0230 |
2.78% |
| 2024-10-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0226 |
2.81% |
| 2024-10-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8049 |
0.8049 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0104 |
-1.28% |
| 2024-10-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8153 |
0.8153 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0189 |
2.37% |
| 2024-10-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7964 |
0.7964 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0227 |
-2.77% |
| 2024-10-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8191 |
0.8191 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0235 |
2.95% |
| 2024-10-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7956 |
0.7956 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2024-10-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8020 |
0.8020 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0114 |
1.44% |
| 2024-10-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7906 |
0.7906 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0801 |
-9.20% |
| 2024-10-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0178 |
2.09% |
| 2024-09-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8529 |
0.8529 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0618 |
7.81% |
| 2024-09-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7911 |
0.7911 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0215 |
2.79% |
| 2024-09-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7696 |
0.7696 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0214 |
2.86% |
| 2024-09-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7482 |
0.7482 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0124 |
1.69% |
| 2024-09-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7358 |
0.7358 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0169 |
2.35% |
| 2024-09-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7189 |
0.7189 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0044 |
0.62% |
| 2024-09-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7145 |
0.7145 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0092 |
1.30% |
| 2024-09-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7053 |
0.7053 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0166 |
2.41% |
| 2024-09-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.6887 |
0.6887 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0095 |
-1.36% |
| 2024-09-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.6982 |
0.6982 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0086 |
1.25% |
| 2024-09-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.6896 |
0.6896 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0043 |
-0.62% |
| 2024-09-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.6939 |
0.6939 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-09-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.6924 |
0.6924 |
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0.6928 |
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-0.06% |
| 2024-09-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.6928 |
0.6928 |
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0.7045 |
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-1.66% |
| 2024-09-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7045 |
0.7045 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0013 |
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| 2024-09-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7058 |
0.7058 |
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0.7020 |
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| 2024-09-04 |
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银华同力精选混合 |
0.7020 |
0.7020 |
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| 2024-09-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7117 |
0.7117 |
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0.7154 |
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| 2024-09-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7154 |
0.7154 |
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0.7307 |
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-2.09% |
| 2024-08-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7307 |
0.7307 |
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0.7389 |
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| 2024-08-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7389 |
0.7389 |
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银华同力精选混合 |
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0.7335 |
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银华同力精选混合 |
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0.7395 |
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银华同力精选混合 |
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0.7556 |
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0.7535 |
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银华同力精选混合 |
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0.7569 |
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0.7690 |
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| 2024-08-21 |
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银华同力精选混合 |
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0.7690 |
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0.7633 |
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| 2024-08-20 |
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银华同力精选混合 |
0.7633 |
0.7633 |
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0.7822 |
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| 2024-08-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
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0.7822 |
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0.7657 |
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| 2024-08-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7821 |
0.7821 |
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0.7808 |
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银华同力精选混合 |
0.7808 |
0.7808 |
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0.7895 |
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| 2024-08-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7895 |
0.7895 |
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0.7828 |
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| 2024-08-12 |
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银华同力精选混合 |
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0.7828 |
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| 2024-08-09 |
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银华同力精选混合 |
0.7796 |
0.7796 |
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| 2024-08-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7839 |
0.7839 |
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0.7872 |
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| 2024-08-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7872 |
0.7872 |
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| 2024-08-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7952 |
0.7952 |
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0.8053 |
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| 2024-08-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8053 |
0.8053 |
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0.8222 |
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| 2024-08-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8222 |
0.8222 |
0.8179 |
0.8179 |
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| 2024-07-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8156 |
0.8156 |
0.7922 |
0.7922 |
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| 2024-07-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7922 |
0.7922 |
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0.7889 |
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| 2024-07-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7889 |
0.7889 |
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| 2024-07-26 |
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银华同力精选混合 |
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0.7874 |
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| 2024-07-25 |
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银华同力精选混合 |
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0.7835 |
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0.8085 |
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| 2024-07-24 |
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银华同力精选混合 |
0.8085 |
0.8085 |
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0.8135 |
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| 2024-07-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8135 |
0.8135 |
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0.8457 |
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-3.81% |
| 2024-07-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8457 |
0.8457 |
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0.8550 |
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-1.09% |
| 2024-07-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8785 |
0.8785 |
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| 2024-07-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8748 |
0.8748 |
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0.02% |
| 2024-07-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8746 |
0.8746 |
0.8541 |
0.8541 |
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| 2024-07-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8541 |
0.8541 |
0.8376 |
0.8376 |
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| 2024-07-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8376 |
0.8376 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0142 |
-1.67% |
| 2024-07-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8518 |
0.8518 |
0.8327 |
0.8327 |
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2.29% |
| 2024-07-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8327 |
0.8327 |
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0.8411 |
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| 2024-07-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8411 |
0.8411 |
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0.8403 |
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| 2024-07-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8403 |
0.8403 |
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0.8458 |
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| 2024-07-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8458 |
0.8458 |
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| 2024-07-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8140 |
0.8140 |
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0.8229 |
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| 2024-07-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8229 |
0.8229 |
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| 2024-07-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8275 |
0.8275 |
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| 2024-07-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
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0.8347 |
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| 2024-06-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
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0.8118 |
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0.7967 |
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| 2024-06-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7967 |
0.7967 |
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0.8094 |
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| 2024-06-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8094 |
0.8094 |
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0.8107 |
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| 2024-06-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8107 |
0.8107 |
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0.8115 |
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| 2024-06-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8115 |
0.8115 |
0.8365 |
0.8365 |
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| 2024-06-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8365 |
0.8365 |
0.8345 |
0.8345 |
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| 2024-06-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8345 |
0.8345 |
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0.8347 |
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-0.02% |
| 2024-06-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8347 |
0.8347 |
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| 2024-06-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8341 |
0.8341 |
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| 2024-06-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8311 |
0.8311 |
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0.8419 |
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-1.28% |
| 2024-06-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8419 |
0.8419 |
0.8391 |
0.8391 |
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| 2024-06-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8391 |
0.8391 |
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0.8618 |
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| 2024-06-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8618 |
0.8618 |
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0.8553 |
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| 2024-06-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8553 |
0.8553 |
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0.8793 |
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| 2024-06-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8793 |
0.8793 |
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0.71% |
| 2024-06-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8731 |
0.8731 |
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0.8669 |
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0.72% |
| 2024-06-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8669 |
0.8669 |
0.8802 |
0.8802 |
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-1.51% |
| 2024-06-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8802 |
0.8802 |
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0.8724 |
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| 2024-06-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8724 |
0.8724 |
0.8904 |
0.8904 |
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-2.02% |
| 2024-05-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8904 |
0.8904 |
0.8848 |
0.8848 |
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0.63% |
| 2024-05-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9221 |
0.9221 |
0.9016 |
0.9016 |
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| 2024-05-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9016 |
0.9016 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9012 |
0.9012 |
0.8926 |
0.8926 |
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| 2024-05-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8926 |
0.8926 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-05-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9151 |
0.9151 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2024-05-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9224 |
0.9224 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0270 |
-2.84% |
| 2024-05-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9494 |
0.9494 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0481 |
5.34% |
| 2024-05-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9013 |
0.9013 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-05-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-05-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-05-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9000 |
0.9000 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-05-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8972 |
0.8972 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0184 |
-2.01% |
| 2024-05-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9156 |
0.9156 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0150 |
1.67% |
| 2024-05-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0120 |
1.35% |
| 2024-05-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8886 |
0.8886 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0113 |
1.29% |
| 2024-05-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8773 |
0.8773 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-05-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0141 |
1.64% |
| 2024-04-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8616 |
0.8616 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0123 |
-1.41% |
| 2024-04-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8739 |
0.8739 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0081 |
-0.92% |
| 2024-04-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0224 |
2.61% |
| 2024-04-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2024-04-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8647 |
0.8647 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0115 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0189 |
-2.17% |
| 2024-04-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8721 |
0.8721 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0239 |
-2.67% |
| 2024-04-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0147 |
1.67% |
| 2024-04-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8813 |
0.8813 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8852 |
0.8852 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0193 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8659 |
0.8659 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0396 |
-4.37% |
| 2024-04-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0290 |
3.20% |
| 2024-04-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2024-04-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9116 |
0.9116 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-04-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9156 |
0.9156 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0105 |
-1.13% |
| 2024-04-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9261 |
0.9261 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0172 |
1.89% |
| 2024-04-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0200 |
2.25% |
| 2024-04-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8889 |
0.8889 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8929 |
0.8929 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0186 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8743 |
0.8743 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0434 |
5.22% |
| 2024-03-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0100 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8209 |
0.8209 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0093 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8302 |
0.8302 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0092 |
-1.10% |
| 2024-03-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8394 |
0.8394 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0089 |
1.07% |
| 2024-03-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8305 |
0.8305 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0251 |
-2.93% |
| 2024-03-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0183 |
2.19% |
| 2024-03-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8361 |
0.8361 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-03-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8339 |
0.8339 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0065 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8274 |
0.8274 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0182 |
2.25% |
| 2024-03-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8092 |
0.8092 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8081 |
0.8081 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0070 |
-0.86% |
| 2024-03-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8151 |
0.8151 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2024-03-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8207 |
0.8207 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0079 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8128 |
0.8128 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8117 |
0.8117 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0070 |
0.87% |
| 2024-03-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8047 |
0.8047 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0033 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8014 |
0.8014 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-03-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0072 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7918 |
0.7918 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7878 |
0.7878 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0189 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7689 |
0.7689 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0091 |
-1.17% |
| 2024-02-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0111 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7679 |
0.7679 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0040 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7639 |
0.7639 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0107 |
1.42% |
| 2024-02-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7532 |
0.7532 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7498 |
0.7498 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.7464 |
0.7464 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0058 |
-0.77% |
