易方达优质企业三年持有期混合基金净值查询(009342)
今天最新净值
0.8835
0.0094 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8638
0.0061 0.7059%
- 累计净值：0.8835
- 成立日期：2020-06-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：52.1042亿
- 最近资产：42.24亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张坤
近一周,易方达优质企业三年持有期混合(009342)基金累计收益率3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8835 |
0.8835 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0094 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8741 |
0.8741 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0093 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8648 |
0.8648 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0068 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0096 |
1.13% |
