易方达优质企业三年持有期混合基金净值查询(009342)
今天最新净值
0.8835
0.0094 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8638
0.0061 0.7059%
- 累计净值：0.8835
- 成立日期：2020-06-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：52.1042亿
- 最近资产：42.24亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张坤
近一季,易方达优质企业三年持有期混合(009342)基金累计收益率-4.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8835 |
0.8835 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0094 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8741 |
0.8741 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0093 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8648 |
0.8648 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0068 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0096 |
1.13% |
| 2025-01-27 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8484 |
0.8484 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0055 |
0.65% |
| 2025-01-22 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8382 |
0.8382 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0132 |
-1.55% |
| 2025-01-14 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0210 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8185 |
0.8185 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8191 |
0.8191 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0082 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8273 |
0.8273 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8276 |
0.8276 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8319 |
0.8319 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0059 |
-0.70% |
| 2025-01-06 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8378 |
0.8378 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0126 |
-1.48% |
| 2025-01-03 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8504 |
0.8504 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8524 |
0.8524 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0142 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8666 |
0.8666 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8749 |
0.8749 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8751 |
0.8751 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8756 |
0.8756 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0070 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8686 |
0.8686 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8704 |
0.8704 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8716 |
0.8716 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-12-18 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8777 |
0.8777 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8727 |
0.8727 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0092 |
-1.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8800 |
0.8800 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0262 |
-2.89% |
| 2024-12-12 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9062 |
0.9062 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0157 |
1.76% |
| 2024-12-11 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8905 |
0.8905 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-12-10 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8946 |
0.8946 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-12-09 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0082 |
0.93% |
| 2024-12-06 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0146 |
1.68% |
| 2024-12-05 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8673 |
0.8673 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0069 |
-0.79% |
| 2024-12-04 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8742 |
0.8742 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-12-03 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8777 |
0.8777 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-12-02 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8743 |
0.8743 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8718 |
0.8718 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-11-28 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8675 |
0.8675 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0121 |
-1.38% |
| 2024-11-27 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8796 |
0.8796 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0172 |
1.99% |
| 2024-11-26 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8624 |
0.8624 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-11-25 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8577 |
0.8577 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0222 |
-2.52% |
| 2024-11-21 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8805 |
0.8805 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8832 |
0.8832 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8817 |
0.8817 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-11-18 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8832 |
0.8832 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8896 |
0.8896 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-11-14 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8929 |
0.8929 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-11-13 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8999 |
0.8999 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-12 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9011 |
0.9011 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0169 |
-1.84% |
