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长城中债3-5年国开债指数A(长城中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(009324)

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今天最新净值 1.1229 -0.0005 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1884
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.5742亿
最近资产：1.71亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

近半年长城中债3-5年国开债指数A|长城中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城中债3-5年国开债指数A(009324)基金累计收益率3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1210	1.1865	1.1229	1.1884	-0.0019	-0.17%
2025-02-07	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1229	1.1884	1.1234	1.1889	-0.0005	-0.04%
2025-02-06	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1234	1.1889	1.1223	1.1878	0.0011	0.10%
2025-02-05	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1223	1.1878	1.1213	1.1868	0.0010	0.09%
2025-01-27	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1213	1.1868	1.1194	1.1849	0.0019	0.17%
2025-01-22	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1202	1.1857	1.1207	1.1862	-0.0005	-0.04%
2025-01-14	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1208	1.1863	1.1180	1.1835	0.0028	0.25%
2025-01-13	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1180	1.1835	1.1196	1.1851	-0.0016	-0.14%
2025-01-10	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1196	1.1851	1.1193	1.1848	0.0003	0.03%
2025-01-09	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1193	1.1848	1.1209	1.1864	-0.0016	-0.14%

2025-01-08	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1209	1.1864	1.1214	1.1869	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1214	1.1869	1.1230	1.1885	-0.0016	-0.14%
2025-01-06	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1230	1.1885	1.1233	1.1888	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1233	1.1888	1.1221	1.1876	0.0012	0.11%
2025-01-02	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1221	1.1876	1.1197	1.1852	0.0024	0.21%
2024-12-31	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1197	1.1852	1.1187	1.1842	0.0010	0.09%
2024-12-26	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1172	1.1827	1.1156	1.1811	0.0016	0.14%
2024-12-25	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1156	1.1811	1.1169	1.1824	-0.0013	-0.12%
2024-12-24	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1169	1.1824	1.1184	1.1839	-0.0015	-0.13%
2024-12-23	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1184	1.1839	1.1181	1.1836	0.0003	0.03%
2024-12-20	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1181	1.1836	1.1150	1.1805	0.0031	0.28%
2024-12-19	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1150	1.1805	1.1135	1.1790	0.0015	0.13%
2024-12-18	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1135	1.1790	1.1147	1.1802	-0.0012	-0.11%
2024-12-17	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1147	1.1802	1.1154	1.1809	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1154	1.1809	1.1126	1.1781	0.0028	0.25%

2024-12-13	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1126	1.1781	1.1097	1.1752	0.0029	0.26%
2024-12-12	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1097	1.1752	1.1080	1.1735	0.0017	0.15%
2024-12-11	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1080	1.1735	1.1073	1.1728	0.0007	0.06%
2024-12-10	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1073	1.1728	1.1023	1.1678	0.0050	0.45%
2024-12-09	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1023	1.1678	1.0997	1.1652	0.0026	0.24%
2024-12-06	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0997	1.1652	1.0999	1.1654	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0999	1.1654	1.0993	1.1648	0.0006	0.05%
2024-12-04	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0993	1.1648	1.0983	1.1638	0.0010	0.09%
2024-12-03	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0983	1.1638	1.0984	1.1639	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0984	1.1639	1.0959	1.1614	0.0025	0.23%
2024-11-29	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0959	1.1614	1.0945	1.1600	0.0014	0.13%
2024-11-28	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0945	1.1600	1.0932	1.1587	0.0013	0.12%
2024-11-27	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0932	1.1587	1.0930	1.1585	0.0002	0.02%
2024-11-26	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0930	1.1585	1.0931	1.1586	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0931	1.1586	1.0926	1.1581	0.0005	0.05%
2024-11-22	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0926	1.1581	1.0927	1.1582	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0927	1.1582	1.0919	1.1574	0.0008	0.07%
2024-11-20	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0919	1.1574	1.0920	1.1575	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0920	1.1575	1.0914	1.1569	0.0006	0.05%
2024-11-18	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0914	1.1569	1.0921	1.1576	-0.0007	-0.06%
2024-11-15	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0921	1.1576	1.0920	1.1575	0.0001	0.01%
2024-11-14	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0920	1.1575	1.0915	1.1570	0.0005	0.05%
2024-11-13	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0915	1.1570	1.0920	1.1575	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0920	1.1575	1.0910	1.1565	0.0010	0.09%
2024-11-11	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0910	1.1565	1.0907	1.1562	0.0003	0.03%
2024-11-08	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0907	1.1562	1.0906	1.1561	0.0001	0.01%
2024-11-07	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0906	1.1561	1.0897	1.1552	0.0009	0.08%
2024-11-06	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0897	1.1552	1.0902	1.1557	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0902	1.1557	1.0899	1.1554	0.0003	0.03%
2024-11-04	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0899	1.1554	1.0899	1.1554	0.0000	0.00%
2024-11-01	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0899	1.1554	1.0891	1.1546	0.0008	0.07%
2024-10-31	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0891	1.1546	1.0880	1.1535	0.0011	0.10%
2024-10-30	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0880	1.1535	1.0884	1.1539	-0.0004	-0.04%
2024-10-29	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0884	1.1539	1.0882	1.1537	0.0002	0.02%
2024-10-28	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0882	1.1537	1.0880	1.1535	0.0002	0.02%
2024-10-25	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0880	1.1535	1.0867	1.1522	0.0013	0.12%
2024-10-24	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0867	1.1522	1.0867	1.1522	0.0000	0.00%
2024-10-23	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0867	1.1522	1.0872	1.1527	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0872	1.1527	1.0889	1.1544	-0.0017	-0.16%
2024-10-21	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0889	1.1544	1.0890	1.1545	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0890	1.1545	1.0898	1.1553	-0.0008	-0.07%
2024-10-17	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0898	1.1553	1.0886	1.1541	0.0012	0.11%
2024-10-16	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0886	1.1541	1.0892	1.1547	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0892	1.1547	1.0887	1.1542	0.0005	0.05%
2024-10-14	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0887	1.1542	1.0883	1.1538	0.0004	0.04%
2024-10-11	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0883	1.1538	1.0877	1.1532	0.0006	0.06%
2024-10-10	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0877	1.1532	1.0849	1.1504	0.0028	0.26%
2024-10-09	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0849	1.1504	1.0837	1.1492	0.0012	0.11%
2024-10-08	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0837	1.1492	1.0863	1.1518	-0.0026	-0.24%
2024-09-30	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0863	1.1518	1.0878	1.1533	-0.0015	-0.14%
2024-09-27	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0878	1.1533	1.0920	1.1575	-0.0042	-0.38%
2024-09-26	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0920	1.1575	1.0930	1.1585	-0.0010	-0.09%
2024-09-25	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0930	1.1585	1.0904	1.1559	0.0026	0.24%
2024-09-24	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0904	1.1559	1.0910	1.1565	-0.0006	-0.05%
2024-09-23	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0910	1.1565	1.0907	1.1562	0.0003	0.03%
2024-09-20	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0907	1.1562	1.0902	1.1557	0.0005	0.05%
2024-09-19	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0902	1.1557	1.0901	1.1556	0.0001	0.01%
2024-09-18	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0901	1.1556	1.0897	1.1552	0.0004	0.04%
2024-09-13	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0897	1.1552	1.0893	1.1548	0.0004	0.04%
2024-09-12	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0893	1.1548	1.0892	1.1547	0.0001	0.01%
2024-09-11	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0892	1.1547	1.0883	1.1538	0.0009	0.08%
2024-09-10	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0883	1.1538	1.0879	1.1534	0.0004	0.04%
2024-09-09	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0879	1.1534	1.0875	1.1530	0.0004	0.04%
2024-09-06	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0875	1.1530	1.0876	1.1531	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0876	1.1531	1.0875	1.1530	0.0001	0.01%
2024-09-04	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0875	1.1530	1.0873	1.1528	0.0002	0.02%
2024-09-03	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0873	1.1528	1.0867	1.1522	0.0006	0.06%
2024-09-02	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0867	1.1522	1.0852	1.1507	0.0015	0.14%
2024-08-30	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0852	1.1507	1.0849	1.1504	0.0003	0.03%
2024-08-29	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0849	1.1504	1.0852	1.1507	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0852	1.1507	1.0841	1.1496	0.0011	0.10%
2024-08-27	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0841	1.1496	1.0851	1.1506	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0851	1.1506	1.0855	1.1510	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0855	1.1510	1.0847	1.1502	0.0008	0.07%
2024-08-22	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0847	1.1502	1.0845	1.1500	0.0002	0.02%
2024-08-21	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0845	1.1500	1.0843	1.1498	0.0002	0.02%
2024-08-20	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0843	1.1498	1.0844	1.1499	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0844	1.1499	1.0840	1.1495	0.0004	0.04%
2024-08-16	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0840	1.1495	1.0841	1.1496	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0841	1.1496	1.0852	1.1507	-0.0011	-0.10%
2024-08-14	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0852	1.1507	1.0845	1.1500	0.0007	0.06%
2024-08-13	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0845	1.1500	1.0821	1.1476	0.0024	0.22%
2024-08-12	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.0821	1.1476	1.0840	1.1495	-0.0019	-0.18%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%