嘉实致益纯债债券基金净值查询(009294)
今天最新净值
1.0544
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1699
- 成立日期：2020-05-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：35.9329亿
- 最近资产：37.46亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 尹页 王立芹 常逍遥
近一月,嘉实致益纯债债券(009294)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009294 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0531 |
1.1686 |
1.0544 |
1.1699 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
009294 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0544 |
1.1699 |
1.0546 |
1.1701 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009294 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0546 |
1.1701 |
1.0533 |
1.1688 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
009294 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0533 |
1.1688 |
1.0524 |
1.1679 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
009294 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0524 |
1.1679 |
1.0504 |
1.1659 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
009294 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0511 |
1.1666 |
1.0512 |
1.1667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009294 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0581 |
1.1674 |
1.0566 |
1.1659 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
009294 |
嘉实致益纯债债券 |
1.0566 |
1.1659 |
1.0580 |
1.1673 |
-0.0014 |
-0.13% |
