鹏华安和混合C基金净值查询(009231)
今天最新净值
1.2218
0.0020 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2227
-0.0015 -0.1211%
- 累计净值：1.2218
- 成立日期：2020-06-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8298亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张栓伟 汤志彦
近一月,鹏华安和混合C(009231)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0138 |
1.15% |
| 2025-01-13 |
009231 |
鹏华安和混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0053 |
0.44% |
